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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,130.95 | 16,217.40 | 11,298.82 | 6,372.61 | |
| 收到的税费返还 | 532.27 | 463.79 | 359.24 | 232.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,183.04 | 657.91 | 216.19 | 118.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,846.27 | 17,339.10 | 11,874.25 | 6,724.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,619.21 | 7,756.70 | 5,813.34 | 3,009.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,981.48 | 7,435.40 | 4,968.70 | 2,472.70 | |
| 支付的各项税费 | 755.26 | 603.21 | 514.68 | 358.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,960.31 | 3,170.24 | 2,190.05 | 1,110.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,316.27 | 18,965.55 | 13,486.77 | 6,952.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,530.00 | -1,626.45 | -1,612.52 | -227.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.80 | 22.80 | 2.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,957.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,980.48 | 22.80 | 2.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 710.81 | 356.80 | 207.38 | 311.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 710.81 | 356.80 | 207.38 | 311.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,269.67 | -334.00 | -204.58 | -311.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.83 | 3.82 | 2.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002.83 | 1,003.82 | 2.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,876.00 | 657.00 | 438.00 | 219.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,205.29 | 203.01 | 137.99 | 69.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,081.29 | 860.01 | 575.99 | 288.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,078.46 | 143.81 | -573.17 | -288.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278.79 | -1,816.65 | -2,390.26 | -828.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,923.39 | 4,923.39 | 4,923.39 | 4,923.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,644.60 | 3,106.74 | 2,533.13 | 4,095.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,303.30 | -- | -4,152.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.08 | -- | 20.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,972.34 | -- | 1,125.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.06 | -- | 42.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.17 | -- | 182.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.76 | -- | -2.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,204.03 | -- | 657.72 | -- | |
| 投资损失 | -7,755.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.64 | -- | 32.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 684.23 | -- | -1,084.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,217.08 | -- | 4,041.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,701.79 | -- | -2,475.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,530.00 | -- | -1,612.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,644.60 | -- | 2,533.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,923.39 | -- | 4,923.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -278.79 | -- | -2,390.26 | -- | |
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