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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,041.29 | 10,470.84 | 5,955.95 | 2,431.77 | |
| 收到的税费返还 | 598.55 | 562.35 | 384.89 | 168.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372.35 | 320.38 | 297.69 | 190.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,012.19 | 11,353.57 | 6,638.53 | 2,790.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,453.07 | 10,083.61 | 6,710.95 | 2,864.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,314.73 | 3,250.08 | 2,263.75 | 1,254.21 | |
| 支付的各项税费 | 401.47 | 100.74 | 77.75 | 49.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,141.26 | 1,658.82 | 966.24 | 421.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,310.53 | 15,093.24 | 10,018.69 | 4,590.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,298.34 | -3,739.67 | -3,380.15 | -1,799.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.38 | 25.38 | 25.00 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.38 | 25.38 | 25.00 | 25.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118.35 | 113.88 | 69.39 | 60.93 | |
| 投资所支付的现金 | 2,713.50 | 2,713.50 | 2,713.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,531.85 | 7,527.38 | 7,482.89 | 4,760.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,506.47 | -7,502.00 | -7,457.89 | -4,735.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 739.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 739.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -739.37 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,544.18 | -11,241.68 | -10,838.05 | -6,535.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,330.05 | 16,330.05 | 16,330.05 | 16,330.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,785.87 | 5,088.37 | 5,492.00 | 9,794.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,600.67 | -- | -1,301.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 776.00 | -- | 304.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 465.03 | -- | 232.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.86 | -- | 18.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.00 | -- | -11.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.00 | -- | 57.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 261.75 | -- | -17.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,683.26 | -- | -1,534.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,149.99 | -- | -1,164.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -182.94 | -- | -304.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,298.34 | -- | -3,380.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,785.87 | -- | 5,492.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,330.05 | -- | 16,330.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,544.18 | -- | -10,838.05 | -- | |
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