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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,399.46 | 47,233.81 | 34,078.90 | 10,547.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,321.04 | 853.63 | 765.85 | 603.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,903.58 | 16,759.98 | 16,464.06 | 90.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,624.07 | 64,847.42 | 51,308.82 | 11,242.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,971.31 | 14,645.38 | 9,675.86 | 4,538.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,786.07 | 9,975.03 | 6,971.57 | 4,352.92 | |
| 支付的各项税费 | 991.04 | 814.26 | 625.78 | 342.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,055.09 | 4,756.99 | 3,224.05 | 1,411.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,803.51 | 30,191.66 | 20,497.27 | 10,645.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,820.56 | 34,655.76 | 30,811.55 | 597.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 655.29 | 607.00 | 592.00 | 186.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 385.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,040.82 | 647.00 | 602.00 | 196.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 562.48 | 287.84 | 235.68 | 173.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 562.48 | 287.84 | 235.68 | 173.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 478.34 | 359.16 | 366.32 | 22.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 15,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,073.53 | 7,707.43 | 4,286.60 | 116.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,573.53 | 23,207.43 | 16,786.60 | 12,616.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,976.00 | 64,757.00 | 35,038.00 | 27,819.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,115.59 | 3,029.42 | 1,381.18 | 542.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,318.10 | 12,225.70 | 10,661.74 | 5,642.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,409.69 | 80,012.12 | 47,080.92 | 34,003.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,836.16 | -56,804.69 | -30,294.33 | -21,387.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,537.26 | -21,789.76 | 883.54 | -20,767.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,515.44 | 26,515.44 | 26,515.44 | 26,515.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,978.18 | 4,725.67 | 27,398.98 | 5,748.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,071.65 | -- | -3,785.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,917.35 | -- | -333.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,753.84 | -- | 1,925.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.00 | -- | 45.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 615.18 | -- | 317.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -70.18 | -- | -74.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 518.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,358.57 | -- | 1,660.16 | -- | |
| 投资损失 | 1,533.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 286.94 | -- | 48.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,550.39 | -- | 735.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,530.80 | -- | 28,991.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,192.95 | -- | 1,281.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,820.56 | -- | 30,811.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,978.18 | -- | 27,398.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,515.44 | -- | 26,515.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,537.26 | -- | 883.54 | -- | |
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