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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,436.51 | 7,566.39 | 4,854.28 | 2,174.84 | |
| 收到的税费返还 | 408.67 | 358.40 | 227.41 | 86.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,390.03 | 19,262.30 | 19,170.76 | 54.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,235.22 | 27,187.09 | 24,252.45 | 2,316.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,205.58 | 5,304.60 | 3,162.70 | 641.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,311.61 | 3,279.23 | 2,330.87 | 1,080.52 | |
| 支付的各项税费 | 290.96 | 93.21 | 39.55 | 17.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,372.97 | 1,690.39 | 914.63 | 532.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,181.12 | 10,367.42 | 6,447.75 | 2,271.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,054.10 | 16,819.67 | 17,804.69 | 44.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.70 | 5.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.70 | 5.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.27 | 41.01 | 18.49 | 15.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69.27 | 41.01 | 18.49 | 15.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.57 | -35.31 | -18.49 | -15.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,150.00 | 657.00 | 438.00 | 219.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.08 | 166.10 | 113.70 | 58.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,359.08 | 823.10 | 551.70 | 277.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,359.08 | -823.10 | -551.70 | -277.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,685.45 | 15,961.25 | 17,234.51 | -247.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,644.60 | 4,644.60 | 4,644.60 | 4,644.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,330.05 | 20,605.85 | 21,879.10 | 4,397.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,153.56 | -- | -1,440.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 772.52 | -- | 230.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.21 | -- | 260.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.74 | -- | 1.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.59 | -- | 27.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.67 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202.67 | -- | 113.02 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.00 | -- | -1.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 469.48 | -- | 202.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,617.71 | -- | 18,938.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -421.60 | -- | -527.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,054.10 | -- | 17,804.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,330.05 | -- | 21,879.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,644.60 | -- | 4,644.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,685.45 | -- | 17,234.51 | -- | |
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