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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,951.79 | 227,855.21 | 136,491.18 | 64,682.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,777.24 | 1,595.46 | 1,068.81 | 727.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,436.32 | 13,931.91 | 9,855.39 | 4,936.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,165.36 | 243,382.58 | 147,415.38 | 70,346.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,841.46 | 208,723.35 | 127,936.41 | 62,975.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,147.22 | 24,628.54 | 15,745.71 | 6,482.80 | |
| 支付的各项税费 | 12,977.97 | 10,849.31 | 7,096.07 | 3,403.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,643.71 | 18,243.14 | 12,139.58 | 7,879.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,610.37 | 262,444.34 | 162,917.77 | 80,741.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,555.00 | -19,061.76 | -15,502.39 | -10,395.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.30 | 44.88 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,289.32 | 1,221.57 | 1,221.57 | 1,219.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,386.00 | 950.00 | 800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,744.62 | 6,216.46 | 2,021.57 | 1,219.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,309.84 | 9,389.19 | 6,249.88 | 3,190.70 | |
| 投资所支付的现金 | 9,890.00 | 15,898.98 | 12,898.98 | 6,008.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 130.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,329.84 | 25,418.17 | 19,148.86 | 9,199.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,585.22 | -19,201.71 | -17,127.29 | -7,980.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,040.87 | 185,557.20 | 130,324.92 | 48,372.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,308.68 | 67,121.38 | 46,121.48 | 20,979.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 303,349.55 | 252,678.58 | 176,446.40 | 69,351.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,459.42 | 175,691.51 | 125,413.04 | 47,812.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,471.20 | 4,908.03 | 3,294.91 | 1,766.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,314.63 | 52,778.73 | 33,453.51 | 13,041.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,245.25 | 233,378.28 | 162,161.46 | 62,620.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,104.30 | 19,300.31 | 14,284.94 | 6,731.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.01 | 33.09 | -11.28 | 2.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,875.91 | -18,930.08 | -18,356.02 | -11,641.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,903.53 | 33,903.53 | 33,903.53 | 33,903.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,027.62 | 14,973.45 | 15,547.51 | 22,262.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -110,287.95 | -- | -2,604.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,082.50 | -- | 1,606.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,208.88 | -- | 741.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.98 | -- | 138.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,236.37 | -- | 649.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.67 | -- | -1.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,271.91 | -- | 3,453.99 | -- | |
| 投资损失 | -69.30 | -- | -42.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -917.98 | -- | -168.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.44 | -- | -13.12 | -- | |
| 存货的减少 | 4,033.57 | -- | -13,996.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,501.57 | -- | -29,614.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,365.37 | -- | 24,348.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,555.00 | -- | -15,502.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,027.62 | -- | 15,547.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,903.53 | -- | 33,903.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,875.91 | -- | -18,356.02 | -- | |
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