ST宇顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST宇顺(002289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,354.489,894.756,034.043,071.05
收到的税费返还423.35423.35263.4157.67
收到的其他与经营活动有关的现金154.32131.2398.96487.40
经营活动现金流入小计13,932.1510,449.336,396.413,616.11
购买商品、接受劳务支付的现金8,206.325,806.343,521.671,547.78
支付给职工以及为职工支付的现金4,061.963,107.802,002.70923.87
支付的各项税费157.27157.45134.85124.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,240.891,211.78779.50393.86
经营活动现金流出小计14,666.4410,283.376,438.722,990.46
经营活动产生的现金流量净额-734.29165.96-42.31625.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67.30------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.10207.71328.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计97.40207.71328.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金607.06414.92253.6417.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计607.06414.92253.6417.90
投资活动产生的现金流量净额-509.65-207.2274.39-17.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14.7114.71----
筹资活动现金流入小计14.7114.71----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77.5558.7839.0419.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金199.69116.7636.40--
筹资活动现金流出小计277.24175.5475.4419.31
筹资活动产生的现金流量净额-262.53-160.83-75.44-19.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,506.48-202.08-43.37588.45
加:期初现金及现金等价物余额10,191.9710,191.9710,191.9710,191.97
六、期末现金及现金等价物余额8,685.499,989.8910,148.6010,780.42
附注
净利润96.44--447.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备341.33--340.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧484.11--240.74--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销87.05--13.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失794.52------
固定资产报废损失4.79------
公允价值变动损失-1,236.62---1,312.87--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用114.33--45.69--
投资损失--------
递延所得税资产减少1.42--11.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少720.40---600.92--
经营性应收项目的减少216.56---1,231.50--
经营性应付项目的增加-2,563.33--1,955.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-734.29---42.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,685.49--10,148.60--
现金的期初余额10,191.97--10,191.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,506.48---43.37--
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