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ST宇顺(002289) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,872.58 | 8,533.41 | 5,686.53 | 2,431.00 | |
收到的税费返还 | 388.46 | 381.10 | 214.08 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.32 | 122.29 | 120.37 | 64.60 | |
经营活动现金流入小计 | 12,470.35 | 9,036.79 | 6,020.98 | 2,495.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,182.21 | 4,800.52 | 3,310.50 | 2,003.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,587.11 | 3,330.93 | 2,295.21 | 1,216.42 | |
支付的各项税费 | 320.83 | 238.45 | 100.23 | 82.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.13 | 1,035.20 | 767.53 | 405.41 | |
经营活动现金流出小计 | 12,465.28 | 9,405.11 | 6,473.46 | 3,708.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.08 | -368.32 | -452.48 | -1,212.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.43 | 48.43 | 0.43 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,755.43 | 48.43 | 0.43 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.70 | 61.77 | 19.76 | 4.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66.70 | 61.77 | 19.76 | 4.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,688.73 | -13.34 | -19.34 | -4.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,470.97 | 1,470.97 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,470.97 | 1,470.97 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.10 | 5.58 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 733.57 | 600.20 | 400.13 | 200.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 758.67 | 605.77 | 400.13 | 200.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 712.29 | 865.19 | -400.13 | -200.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,406.10 | 483.54 | -871.94 | -1,417.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,785.87 | 4,785.87 | 4,785.87 | 4,785.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,191.97 | 5,269.41 | 3,913.93 | 3,368.54 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,547.29 | -- | -1,125.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 655.18 | -- | 566.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.23 | -- | 237.56 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 30.20 | -- | 14.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.81 | -- | -0.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.78 | -- | 1.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 97.64 | -- | 41.78 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -35.66 | -- | -48.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,111.86 | -- | 1,277.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 829.37 | -- | 245.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,204.38 | -- | -2,004.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5.08 | -- | -452.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,191.97 | -- | 3,913.93 | -- | |
现金的期初余额 | 4,785.87 | -- | 4,785.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,406.10 | -- | -871.94 | -- |
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