ST宇顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST宇顺(002289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,872.588,533.415,686.532,431.00
收到的税费返还388.46381.10214.08--
收到的其他与经营活动有关的现金209.32122.29120.3764.60
经营活动现金流入小计12,470.359,036.796,020.982,495.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,182.214,800.523,310.502,003.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,587.113,330.932,295.211,216.42
支付的各项税费320.83238.45100.2382.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,375.131,035.20767.53405.41
经营活动现金流出小计12,465.289,405.116,473.463,708.55
经营活动产生的现金流量净额5.08-368.32-452.48-1,212.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.4348.430.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,700.00------
投资活动现金流入小计4,755.4348.430.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66.7061.7719.764.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66.7061.7719.764.31
投资活动产生的现金流量净额4,688.73-13.34-19.34-4.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,470.971,470.97----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,470.971,470.97----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25.105.58----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金733.57600.20400.13200.07
筹资活动现金流出小计758.67605.77400.13200.07
筹资活动产生的现金流量净额712.29865.19-400.13-200.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,406.10483.54-871.94-1,417.33
加:期初现金及现金等价物余额4,785.874,785.874,785.874,785.87
六、期末现金及现金等价物余额10,191.975,269.413,913.933,368.54
附注
净利润-2,547.29---1,125.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备655.18--566.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧475.23--237.56--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销30.20--14.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.81---0.07--
固定资产报废损失1.78--1.78--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用97.64--41.78--
投资损失--------
递延所得税资产减少-35.66---48.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,111.86--1,277.20--
经营性应收项目的减少829.37--245.08--
经营性应付项目的增加-2,204.38---2,004.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5.08---452.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,191.97--3,913.93--
现金的期初余额4,785.87--4,785.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,406.10---871.94--
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