宇顺电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宇顺电子(002289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,926.94193,048.95162,969.9898,377.36
收到的税费返还1,211.98627.30287.21121.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,714.756,160.4210,861.344,562.10
经营活动现金流入小计220,853.67199,836.67174,118.54103,060.95
购买商品、接受劳务支付的现金195,506.50176,630.73123,544.2180,803.56
支付给职工以及为职工支付的现金27,655.3722,136.6715,562.627,801.49
支付的各项税费5,145.584,180.453,401.952,379.24
支付的其他与经营活动有关的现金16,703.3522,975.8421,395.0912,855.34
经营活动现金流出小计245,010.80225,923.68163,903.88103,839.63
经营活动产生的现金流量净额-24,157.13-26,087.0110,214.66-778.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00------
取得投资收益所收到的现金2,000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额453.321.961.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,796.43------
收到的其他与投资活动有关的现金38,074.5527.02----
投资活动现金流入小计58,324.3128.991.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,433.983,214.75874.77457.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,433.983,214.75874.77457.65
投资活动产生的现金流量净额54,890.32-3,185.77-872.80-457.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,120.00129,468.1389,113.2239,950.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39,778.5042,982.8428,954.3320,832.39
筹资活动现金流入小计153,898.50172,450.98118,067.5460,783.20
偿还债务支付的现金152,842.01129,558.00112,585.0354,382.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,629.553,836.542,395.881,140.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,691.8024,565.8322,770.1513,653.66
筹资活动现金流出小计186,163.36157,960.37137,751.0769,177.03
筹资活动产生的现金流量净额-32,264.8514,490.60-19,683.52-8,393.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.4810.922.15-2.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,512.18-14,771.25-10,339.51-9,632.68
加:期初现金及现金等价物余额28,027.6228,027.6228,027.6228,027.62
六、期末现金及现金等价物余额26,515.4413,256.3617,688.1018,394.94
附注
净利润2,703.39---15,841.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,984.69--9,076.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,275.74--1,732.85--
无形资产摊销275.66--101.42--
长期待摊费用摊销1,011.43--450.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-263.01--0.78--
固定资产报废损失4.41--0.69--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,216.84--2,711.67--
投资损失6,092.31------
递延所得税资产减少-1,078.18--3.46--
递延所得税负债增加-127.32------
存货的减少5,110.63--2,389.25--
经营性应收项目的减少92,180.64--83,449.37--
经营性应付项目的增加-160,544.35---73,860.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-24,157.13--10,214.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,515.44--17,688.10--
现金的期初余额28,027.62--28,027.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,512.18---10,339.51--
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