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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,926.94 | 193,048.95 | 162,969.98 | 98,377.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,211.98 | 627.30 | 287.21 | 121.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,714.75 | 6,160.42 | 10,861.34 | 4,562.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,853.67 | 199,836.67 | 174,118.54 | 103,060.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,506.50 | 176,630.73 | 123,544.21 | 80,803.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,655.37 | 22,136.67 | 15,562.62 | 7,801.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,145.58 | 4,180.45 | 3,401.95 | 2,379.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,703.35 | 22,975.84 | 21,395.09 | 12,855.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,010.80 | 225,923.68 | 163,903.88 | 103,839.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,157.13 | -26,087.01 | 10,214.66 | -778.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.32 | 1.96 | 1.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,796.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,074.55 | 27.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,324.31 | 28.99 | 1.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,433.98 | 3,214.75 | 874.77 | 457.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,433.98 | 3,214.75 | 874.77 | 457.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,890.32 | -3,185.77 | -872.80 | -457.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,120.00 | 129,468.13 | 89,113.22 | 39,950.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,778.50 | 42,982.84 | 28,954.33 | 20,832.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,898.50 | 172,450.98 | 118,067.54 | 60,783.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,842.01 | 129,558.00 | 112,585.03 | 54,382.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,629.55 | 3,836.54 | 2,395.88 | 1,140.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,691.80 | 24,565.83 | 22,770.15 | 13,653.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,163.36 | 157,960.37 | 137,751.07 | 69,177.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,264.85 | 14,490.60 | -19,683.52 | -8,393.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.48 | 10.92 | 2.15 | -2.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,512.18 | -14,771.25 | -10,339.51 | -9,632.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,027.62 | 28,027.62 | 28,027.62 | 28,027.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,515.44 | 13,256.36 | 17,688.10 | 18,394.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,703.39 | -- | -15,841.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,984.69 | -- | 9,076.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,275.74 | -- | 1,732.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.66 | -- | 101.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,011.43 | -- | 450.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.01 | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.41 | -- | 0.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,216.84 | -- | 2,711.67 | -- | |
| 投资损失 | 6,092.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,078.18 | -- | 3.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,110.63 | -- | 2,389.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92,180.64 | -- | 83,449.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -160,544.35 | -- | -73,860.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,157.13 | -- | 10,214.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,515.44 | -- | 17,688.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,027.62 | -- | 28,027.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,512.18 | -- | -10,339.51 | -- | |
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