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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,886.90 | 23,186.96 | 15,272.07 | 6,373.67 | |
| 收到的税费返还 | 3,047.32 | 2,616.91 | 394.69 | 30.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 336.95 | 245.09 | 58.65 | 42.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,271.18 | 26,048.96 | 15,725.41 | 6,446.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,129.25 | 15,451.41 | 11,850.60 | 5,309.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,105.42 | 8,612.50 | 5,803.87 | 2,810.66 | |
| 支付的各项税费 | 726.62 | 472.27 | 325.23 | 110.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,369.54 | 4,151.87 | 2,739.27 | 1,289.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,330.83 | 28,688.05 | 20,718.96 | 9,520.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,059.65 | -2,639.09 | -4,993.55 | -3,073.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,290.00 | 3,290.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,241.68 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,551.68 | 3,310.08 | 400.08 | 400.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 784.24 | 626.69 | 340.32 | 246.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 784.24 | 626.69 | 340.32 | 246.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,767.44 | 2,683.39 | 59.75 | 153.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,452.15 | 5,329.62 | 4,431.15 | 1,394.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,452.15 | 10,329.62 | 9,431.15 | 3,894.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,876.00 | 657.00 | 438.00 | 219.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611.25 | 240.63 | 162.98 | 82.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,727.47 | 5,541.64 | 2,017.77 | 548.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,214.72 | 6,439.27 | 2,618.75 | 849.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,237.43 | 3,890.35 | 6,812.40 | 3,045.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,945.21 | 3,934.65 | 1,878.60 | 125.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,978.18 | 2,978.18 | 2,978.18 | 2,978.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,923.39 | 6,912.83 | 4,856.78 | 3,103.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,432.05 | -- | -3,427.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,374.50 | -- | 417.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,242.37 | -- | 1,592.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.28 | -- | 44.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 524.93 | -- | 298.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.70 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,440.64 | -- | 644.50 | -- | |
| 投资损失 | -20.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.09 | -- | 245.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -415.71 | -- | -2,202.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,039.01 | -- | 746.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,229.22 | -- | -3,352.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,059.65 | -- | -4,993.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,923.39 | -- | 4,856.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,978.18 | -- | 2,978.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,945.21 | -- | 1,878.60 | -- | |
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