ST宇顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST宇顺(002289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,886.9023,186.9615,272.076,373.67
收到的税费返还3,047.322,616.91394.6930.37
收到的其他与经营活动有关的现金336.95245.0958.6542.72
经营活动现金流入小计33,271.1826,048.9615,725.416,446.77
购买商品、接受劳务支付的现金20,129.2515,451.4111,850.605,309.01
支付给职工以及为职工支付的现金11,105.428,612.505,803.872,810.66
支付的各项税费726.62472.27325.23110.78
支付的其他与经营活动有关的现金5,369.544,151.872,739.271,289.54
经营活动现金流出小计37,330.8328,688.0520,718.969,520.00
经营活动产生的现金流量净额-4,059.65-2,639.09-4,993.55-3,073.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,290.003,290.00400.00400.00
取得投资收益所收到的现金20.0020.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,241.680.080.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,551.683,310.08400.08400.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金784.24626.69340.32246.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计784.24626.69340.32246.99
投资活动产生的现金流量净额4,767.442,683.3959.75153.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,452.155,329.624,431.151,394.50
筹资活动现金流入小计12,452.1510,329.629,431.153,894.50
偿还债务支付的现金2,876.00657.00438.00219.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金611.25240.63162.9882.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,727.475,541.642,017.77548.04
筹资活动现金流出小计11,214.726,439.272,618.75849.22
筹资活动产生的现金流量净额1,237.433,890.356,812.403,045.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,945.213,934.651,878.60125.14
加:期初现金及现金等价物余额2,978.182,978.182,978.182,978.18
六、期末现金及现金等价物余额4,923.396,912.834,856.783,103.32
附注
净利润-15,432.05---3,427.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,374.50--417.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,242.37--1,592.36--
无形资产摊销89.28--44.75--
长期待摊费用摊销524.93--298.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失288.70---0.12--
固定资产报废损失11.82------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,440.64--644.50--
投资损失-20.00------
递延所得税资产减少26.09--245.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-415.71---2,202.98--
经营性应收项目的减少2,039.01--746.87--
经营性应付项目的增加-2,229.22---3,352.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,059.65---4,993.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,923.39--4,856.78--
现金的期初余额2,978.18--2,978.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,945.21--1,878.60--
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