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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,588.59 | 23,637.15 | 17,474.23 | 4,877.47 | |
| 收到的税费返还 | 6.17 | 31.83 | 31.83 | 6.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.97 | 1,922.29 | 1,761.67 | 398.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,966.72 | 25,591.27 | 19,267.73 | 5,281.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,563.06 | 13,314.17 | 8,505.68 | 4,225.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,880.76 | 8,914.87 | 6,022.19 | 3,590.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,191.77 | 3,549.69 | 2,307.60 | 1,075.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.47 | 2,567.73 | 1,703.83 | 856.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,187.07 | 28,346.46 | 18,539.29 | 9,747.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779.65 | -2,755.19 | 728.43 | -4,465.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.71 | 4.33 | 4.33 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.71 | 4.33 | 4.33 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,860.25 | 1,283.15 | 620.73 | 277.84 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 614.59 | 614.59 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 514.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,474.84 | 1,897.74 | 1,235.32 | 377.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,468.13 | -1,893.41 | -1,230.99 | -377.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71.50 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 450.00 | -- | 1.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 521.50 | 70.00 | 71.50 | 1.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,224.09 | 3,173.39 | 173.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,256.09 | 3,173.39 | 173.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,734.59 | -3,103.39 | -101.68 | 1.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,423.06 | -7,751.98 | -604.24 | -4,841.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,193.87 | 20,193.87 | 20,193.87 | 20,193.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,770.81 | 12,441.89 | 19,589.64 | 15,352.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,846.50 | -- | 3,405.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 784.45 | -- | 250.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,316.44 | -- | 1,088.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 658.24 | -- | 267.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.30 | -- | 16.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,271.43 | -- | -4,605.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,513.21 | -- | -2.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,850.03 | -- | 307.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 779.65 | -- | 728.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,770.81 | -- | 19,589.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,193.87 | -- | 20,193.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,423.06 | -- | -604.24 | -- | |
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