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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,397.53 | 31,231.50 | 22,468.01 | 13,199.51 | |
| 收到的税费返还 | 133.51 | 150.81 | 133.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.71 | 1,071.04 | 390.24 | 297.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,074.75 | 32,453.36 | 22,991.74 | 13,497.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,531.78 | 19,501.65 | 14,519.53 | 6,140.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,927.05 | 9,670.31 | 6,873.23 | 3,956.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,966.49 | 2,146.01 | 1,473.75 | 804.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.71 | 2,118.78 | 1,521.90 | 575.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,272.03 | 33,436.75 | 24,388.40 | 11,477.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,802.72 | -983.39 | -1,396.66 | 2,019.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,478.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.70 | 484.80 | 1.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.55 | 1.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,260.25 | 485.81 | 1.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,934.75 | 1,342.07 | 838.44 | 280.52 | |
| 投资所支付的现金 | 13,712.00 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,646.75 | 2,242.07 | 1,138.44 | 580.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,386.50 | -1,756.26 | -1,137.06 | -580.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 561.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 561.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 674.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,339.17 | 698.28 | 21.38 | 23.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,013.17 | 1,248.28 | 571.38 | 573.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,452.17 | -1,248.28 | -571.38 | -573.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,964.05 | -3,987.94 | -3,105.11 | 865.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,709.87 | 12,739.87 | 12,739.87 | 12,739.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,673.92 | 8,751.93 | 9,634.76 | 13,605.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,558.27 | -- | 2,210.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 210.79 | -- | -830.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,219.06 | -- | 1,025.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.79 | -- | 10.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.07 | -- | -4.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,299.14 | -- | -315.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,632.77 | -- | -2,561.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,992.53 | -- | -2,267.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -446.24 | -- | 1,337.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -996.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,802.72 | -- | -1,396.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,673.92 | -- | 9,634.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,709.87 | -- | 12,739.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,964.05 | -- | -3,105.11 | -- | |
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