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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,385.90 | 30,587.88 | 15,845.47 | 9,470.11 | |
| 收到的税费返还 | 496.40 | 14.06 | 14.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.80 | 997.15 | 634.40 | 207.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,220.10 | 31,599.10 | 16,493.93 | 9,677.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,735.00 | 20,604.54 | 12,763.56 | 6,395.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,845.94 | 11,163.05 | 7,856.19 | 4,380.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,968.45 | 2,187.80 | 1,312.97 | 908.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,632.28 | 2,834.83 | 1,368.98 | 632.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,181.68 | 36,790.22 | 23,301.70 | 12,318.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,038.42 | -5,191.12 | -6,807.77 | -2,640.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,048.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.59 | -- | -- | 8.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.58 | 2.58 | 0.47 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,300.50 | 66.33 | 0.47 | 8.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,084.36 | 1,084.07 | 821.25 | 746.50 | |
| 投资所支付的现金 | 4,870.00 | 14,376.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,986.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,940.59 | 15,460.07 | 1,121.25 | 1,046.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,640.10 | -15,393.74 | -1,120.78 | -1,038.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,415.36 | 12,989.36 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,415.36 | 12,989.36 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 543.78 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,083.51 | 548.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,777.29 | 548.35 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,638.07 | 12,441.01 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36.39 | -8,143.85 | -7,928.55 | -3,678.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,472.23 | 13,635.96 | 13,635.96 | 13,635.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,508.62 | 5,492.11 | 5,707.41 | 9,957.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,385.50 | -- | 3,837.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.81 | -- | 481.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,850.76 | -- | 1,110.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.33 | -- | 10.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155.16 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,971.43 | -- | -2,508.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -676.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,562.31 | -- | -1,191.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,428.05 | -- | -12,722.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,719.07 | -- | 4,174.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,024.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,038.42 | -- | -6,807.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,508.62 | -- | 5,707.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,472.23 | -- | 13,635.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36.39 | -- | -7,928.55 | -- | |
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