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奥普光电(002338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,673.91 | 23,276.04 | 17,286.42 | 4,818.36 | |
收到的税费返还 | 379.03 | 324.04 | 226.91 | 120.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,071.59 | 1,673.12 | 308.56 | 207.91 | |
经营活动现金流入小计 | 38,124.53 | 25,273.21 | 17,821.89 | 5,146.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,930.86 | 16,112.78 | 11,836.25 | 4,568.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,019.75 | 9,288.82 | 6,674.80 | 3,799.89 | |
支付的各项税费 | 3,268.93 | 2,378.88 | 1,830.39 | 740.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,375.44 | 2,970.34 | 2,301.87 | 1,083.96 | |
经营活动现金流出小计 | 38,594.98 | 30,750.82 | 22,643.31 | 10,192.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -470.45 | -5,477.61 | -4,821.42 | -5,045.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 316.42 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.78 | 36.60 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 353.20 | 36.60 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,048.96 | 1,399.48 | 1,145.05 | 108.25 | |
投资所支付的现金 | 908.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 141.81 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,770.32 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,869.34 | 1,499.48 | 1,245.05 | 208.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,516.14 | -1,462.88 | -1,245.05 | -208.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 550.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 590.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,661.17 | 1,570.15 | 230.37 | 13.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,251.17 | 1,570.15 | 230.37 | 13.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,701.17 | -1,570.15 | -230.37 | -13.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.25 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,693.01 | -8,510.64 | -6,296.84 | -5,267.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,302.35 | 18,302.35 | 18,302.35 | 18,302.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,609.34 | 9,791.71 | 12,005.51 | 13,034.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,148.63 | -- | 3,346.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 604.52 | -- | 239.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,003.02 | -- | 977.09 | -- | |
无形资产摊销 | 379.37 | -- | 45.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.81 | -- | 59.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.96 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 12.42 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 30.33 | -- | 13.50 | -- | |
投资损失 | -613.78 | -- | -98.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -160.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -99.42 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,691.09 | -- | -4,166.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,963.70 | -- | -2,925.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -150.84 | -- | -2,311.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -19.80 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -470.45 | -- | -4,821.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,609.34 | -- | 12,005.51 | -- | |
现金的期初余额 | 18,302.35 | -- | 18,302.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,693.01 | -- | -6,296.84 | -- |
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