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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,263.36 | 21,594.58 | 14,452.07 | 5,550.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,407.08 | 1,590.31 | 1,362.46 | 474.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,670.44 | 23,184.89 | 15,814.53 | 6,024.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,640.17 | 11,466.72 | 7,414.30 | 3,297.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,060.10 | 9,222.70 | 6,456.67 | 3,731.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,794.37 | 3,047.56 | 2,111.54 | 954.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,412.48 | 2,706.73 | 1,385.23 | 600.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,907.12 | 26,443.71 | 17,367.75 | 8,584.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 763.32 | -3,258.83 | -1,553.21 | -2,559.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.86 | 472.86 | 472.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.22 | 52.22 | 49.22 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 526.08 | 525.08 | 522.08 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,677.84 | 1,518.54 | 1,119.19 | 83.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,608.29 | 430.59 | 430.59 | 94.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,286.13 | 1,949.13 | 1,549.78 | 177.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,760.06 | -1,424.05 | -1,027.71 | -177.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 59.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 964.61 | 618.81 | 173.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,023.61 | 618.81 | 173.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,023.61 | -618.81 | -173.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,020.34 | -5,301.69 | -2,754.10 | -2,736.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,609.34 | 10,609.34 | 10,609.34 | 10,609.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,589.00 | 5,307.65 | 7,855.24 | 7,872.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,405.31 | -- | 2,343.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 873.61 | -- | 446.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,152.10 | -- | 1,012.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.21 | -- | 14.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.32 | -- | 10.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.85 | -- | -12.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.13 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,101.57 | -- | -390.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,418.63 | -- | -575.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,554.25 | -- | -3,260.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -740.97 | -- | -1,140.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 763.32 | -- | -1,553.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,589.00 | -- | 7,855.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,609.34 | -- | 10,609.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,020.34 | -- | -2,754.10 | -- | |
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