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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,252.31 | 25,226.01 | 19,212.78 | 6,728.14 | |
| 收到的税费返还 | 156.71 | 129.38 | 58.44 | 36.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.00 | 953.79 | 928.05 | 68.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,909.02 | 26,309.18 | 20,199.28 | 6,833.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,894.50 | 18,352.33 | 10,952.91 | 6,225.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,077.13 | 7,928.30 | 6,099.08 | 3,558.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,601.93 | 3,121.40 | 1,909.74 | 1,089.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,235.14 | 2,561.78 | 1,823.65 | 1,024.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,808.71 | 31,963.81 | 20,785.37 | 11,899.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,899.69 | -5,654.63 | -586.09 | -5,066.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.98 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,475.96 | 5,475.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,974.94 | 5,475.96 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,011.53 | 590.95 | 361.24 | 261.55 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 165.62 | 165.62 | 65.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 985.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,096.61 | 756.57 | 526.86 | 327.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,878.33 | 4,719.39 | -526.86 | -327.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 438.17 | 438.17 | 1,038.00 | 538.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,838.17 | 1,838.17 | 1,038.00 | 538.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72.00 | 40.00 | 819.83 | 320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,098.54 | 1,274.37 | 242.14 | 50.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,170.54 | 1,314.37 | 1,061.97 | 370.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332.37 | 523.80 | -23.97 | 168.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,650.09 | -411.44 | -1,136.92 | -5,225.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,652.26 | 16,652.26 | 16,652.26 | 16,652.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,302.35 | 16,240.83 | 15,515.34 | 11,426.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,961.26 | -- | 2,916.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.01 | -- | -7.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,145.65 | -- | 1,059.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.76 | -- | 147.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.84 | -- | 79.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.02 | -- | 25.66 | -- | |
| 投资损失 | -3,634.62 | -- | -145.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,749.63 | -- | -5,637.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,710.96 | -- | 2,005.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -876.25 | -- | -1,029.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,899.69 | -- | -586.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,302.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,652.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,515.34 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 16,652.26 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,650.09 | -- | -1,136.92 | -- | |
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