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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,167.94 | 22,224.99 | 13,703.30 | 4,789.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,118.15 | 1,117.57 | 1,114.96 | 1.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.00 | 1,947.04 | 1,409.58 | 152.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,530.09 | 25,289.60 | 16,227.83 | 4,943.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,398.64 | 13,567.98 | 9,475.93 | 4,104.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,365.26 | 8,982.65 | 6,406.53 | 3,297.69 | |
| 支付的各项税费 | 4,064.95 | 3,049.36 | 1,951.74 | 1,307.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,523.34 | 2,985.34 | 1,875.12 | 1,117.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,352.19 | 28,585.33 | 19,709.32 | 9,826.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,177.90 | -3,295.73 | -3,481.49 | -4,882.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.21 | 0.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.21 | 0.04 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,854.22 | 732.37 | 349.28 | 204.91 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 509.13 | 509.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 509.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,863.35 | 1,241.50 | 858.41 | 204.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,817.14 | -1,241.46 | -858.41 | -204.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 999.83 | 600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 999.83 | 600.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,447.14 | 2,128.79 | 446.45 | 13.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,479.14 | 2,128.79 | 446.45 | 13.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,479.31 | -1,528.79 | -446.45 | -13.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 881.45 | -6,065.98 | -4,786.34 | -5,101.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,770.81 | 15,770.81 | 15,770.81 | 15,770.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,652.26 | 9,704.84 | 10,984.47 | 10,669.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,994.35 | -- | 3,440.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 364.66 | -- | 117.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,312.62 | -- | 1,323.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 659.19 | -- | 320.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.90 | -- | 28.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.70 | -- | 11.25 | -- | |
| 投资损失 | -179.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,788.52 | -- | -3,223.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 500.91 | -- | -2,792.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 534.18 | -- | -2,707.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,177.90 | -- | -3,481.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,652.26 | -- | 10,984.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,770.81 | -- | 15,770.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 881.45 | -- | -4,786.34 | -- | |
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