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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,361.84 | 12,698.00 | 74,569.71 | 40,678.91 | 22,907.93 |
| 收到的税费返还 | 10.71 | 0.16 | 1,663.72 | 1,521.64 | 1,521.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718.21 | 124.69 | 6,758.06 | 3,905.83 | 3,358.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,090.75 | 12,822.85 | 82,991.50 | 46,106.37 | 27,787.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,789.08 | 8,056.09 | 41,106.83 | 26,989.66 | 15,328.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,129.10 | 6,616.34 | 22,474.72 | 15,706.47 | 11,439.60 |
| 支付的各项税费 | 3,780.43 | 2,109.09 | 5,684.08 | 4,717.86 | 3,542.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.23 | 2,417.75 | 4,388.94 | 4,704.42 | 2,726.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,459.83 | 19,199.28 | 73,654.58 | 52,118.41 | 33,036.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,369.08 | -6,376.43 | 9,336.92 | -6,012.04 | -5,248.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,273.95 | 4,761.69 | 10,537.78 | 7,338.52 | 6,238.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.85 | 8.94 | 9.88 | 4.14 | 4.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.43 | 22.28 | 15.86 | 15.01 | 4.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,360.23 | 4,856.64 | 10,563.52 | 7,357.67 | 6,247.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408.69 | 98.22 | 5,211.20 | 4,442.84 | 3,346.45 |
| 投资所支付的现金 | 18,572.00 | 8,694.00 | 12,262.40 | 8,845.50 | 8,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,980.69 | 8,792.22 | 17,473.60 | 13,288.34 | 11,946.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,620.47 | -3,935.58 | -6,910.08 | -5,930.67 | -5,699.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,818.60 | -- | 17,245.29 | 12,832.01 | 6,985.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,818.60 | -- | 24,745.29 | 12,832.01 | 6,985.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,049.40 | 4,703.23 | 7,415.88 | 5,041.88 | 1,508.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,255.34 | 183.32 | 1,748.70 | 1,352.38 | 112.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 880.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,304.74 | 4,886.54 | 9,164.58 | 6,394.27 | 1,621.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,486.14 | -4,886.54 | 15,580.71 | 6,437.74 | 5,363.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -29.40 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,475.68 | -15,198.55 | 17,978.15 | -5,504.96 | -5,584.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,508.81 | 31,508.81 | 13,508.62 | 13,700.08 | 13,700.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,033.13 | 16,310.27 | 31,486.77 | 8,195.11 | 8,116.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,532.12 | -- | 12,326.60 | -- | 7,286.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 839.34 | -- | 599.46 | -- | 514.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,809.68 | -- | 3,627.20 | -- | 1,509.86 |
| 无形资产摊销 | 194.87 | -- | 773.08 | -- | 193.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.06 | -- | 62.92 | -- | 0.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.65 | -- | 0.62 | -- | -1.26 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 372.95 | -- | 627.60 | -- | 271.01 |
| 投资损失 | 1,914.61 | -- | -4,295.88 | -- | -2,384.39 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -927.16 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -211.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,574.76 | -- | -66.67 | -- | 1,926.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,312.80 | -- | -3,647.81 | -- | -12,468.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,446.22 | -- | -7.83 | -- | -2,339.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,369.08 | -- | 9,336.92 | -- | -5,248.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,033.13 | -- | 31,486.77 | -- | 8,116.06 |
| 现金的期初余额 | 31,508.81 | -- | 13,508.62 | -- | 13,700.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,475.68 | -- | 17,978.15 | -- | -5,584.02 |
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