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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,528.48 | 26,527.72 | 14,025.23 | 6,487.13 | |
| 收到的税费返还 | 52.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,689.22 | 2,755.11 | 1,069.46 | 1.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,269.99 | 29,282.83 | 15,094.68 | 6,488.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,232.58 | 11,194.99 | 7,256.13 | 3,909.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,765.18 | 9,266.31 | 6,501.35 | 3,499.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,345.04 | 3,418.87 | 2,341.86 | 1,347.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,731.56 | 3,569.21 | 1,975.17 | 1,076.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,074.36 | 27,449.38 | 18,074.52 | 9,832.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,195.63 | 1,833.45 | -2,979.83 | -3,344.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 410.94 | 389.14 | 189.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.05 | 8.05 | 8.05 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,589.83 | 1,397.19 | 1,197.19 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,588.52 | 1,130.66 | 532.69 | 206.83 | |
| 投资所支付的现金 | 675.00 | 510.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,263.52 | 1,640.66 | 532.69 | 206.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -673.69 | -243.46 | 664.50 | -204.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 113.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,288.07 | 739.63 | 69.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 86.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,401.07 | 739.63 | 69.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,401.07 | -739.63 | -69.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,120.87 | 850.35 | -2,384.60 | -3,549.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,589.00 | 7,589.00 | 7,589.00 | 7,589.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,709.87 | 8,439.35 | 5,204.40 | 4,039.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,003.72 | -- | 2,117.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 823.10 | -- | 973.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,224.93 | -- | 1,113.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.66 | -- | 156.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.64 | -- | 13.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.12 | -- | 5.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.33 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,900.48 | -- | -414.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.72 | -- | -92.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.21 | -- | -34.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,326.32 | -- | -836.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 307.30 | -- | -6,339.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,990.80 | -- | 357.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,195.63 | -- | -2,979.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,709.87 | -- | 5,204.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,589.00 | -- | 7,589.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,120.87 | -- | -2,384.60 | -- | |
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