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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,752.53 | 35,468.93 | 24,992.75 | 14,221.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,866.28 | 169.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,570.15 | 784.39 | 529.36 | 426.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,188.95 | 36,422.52 | 25,522.11 | 14,648.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,565.61 | 26,754.45 | 19,666.59 | 10,194.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,918.48 | 11,536.90 | 8,337.27 | 4,784.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,745.28 | 2,335.63 | 1,869.87 | 751.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.65 | 1,926.87 | 1,335.31 | 534.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,761.03 | 42,553.85 | 31,209.04 | 16,265.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,427.93 | -6,131.33 | -5,686.93 | -1,616.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,538.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,086.77 | 921.25 | 719.12 | 0.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.35 | 7.35 | 7.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,635.12 | 928.60 | 726.47 | 0.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,459.95 | 1,008.69 | 848.94 | 367.45 | |
| 投资所支付的现金 | 13,338.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,797.95 | 1,808.69 | 1,448.94 | 367.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,162.84 | -880.09 | -722.47 | -366.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 390.92 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,075.86 | 1,140.63 | 25.98 | 25.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 129.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,466.78 | 1,140.63 | 25.98 | 25.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,466.78 | -1,140.63 | -25.98 | -25.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,201.69 | -8,152.05 | -6,435.37 | -2,009.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,673.92 | 14,681.12 | 14,681.12 | 14,681.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,472.23 | 6,529.06 | 8,245.74 | 12,671.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,771.33 | -- | 3,203.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 400.30 | -- | 427.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,322.08 | -- | 1,110.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.76 | -- | 69.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | -2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -450.97 | -- | -1,253.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,335.50 | -- | -1,864.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,549.08 | -- | -4,586.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,818.96 | -- | -2,791.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,427.93 | -- | -5,686.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,472.23 | -- | 8,245.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,673.92 | -- | 14,681.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,201.69 | -- | -6,435.37 | -- | |
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