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奥普光电(002338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,569.71 | 40,678.91 | 22,907.93 | 7,503.48 | |
收到的税费返还 | 1,663.72 | 1,521.64 | 1,521.64 | 2.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,758.06 | 3,905.83 | 3,358.36 | 2,854.43 | |
经营活动现金流入小计 | 82,991.50 | 46,106.37 | 27,787.92 | 10,360.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,106.83 | 26,989.66 | 15,328.11 | 11,199.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,474.72 | 15,706.47 | 11,439.60 | 6,727.41 | |
支付的各项税费 | 5,684.08 | 4,717.86 | 3,542.41 | 1,230.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,388.94 | 4,704.42 | 2,726.25 | 1,833.52 | |
经营活动现金流出小计 | 73,654.58 | 52,118.41 | 33,036.37 | 20,990.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,336.92 | -6,012.04 | -5,248.46 | -10,629.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,537.78 | 7,338.52 | 6,238.52 | 4,101.88 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.88 | 4.14 | 4.14 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.86 | 15.01 | 4.41 | 2.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 63.74 | |
投资活动现金流入小计 | 10,563.52 | 7,357.67 | 6,247.07 | 4,167.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,211.20 | 4,442.84 | 3,346.45 | 151.89 | |
投资所支付的现金 | 12,262.40 | 8,845.50 | 8,600.00 | 1,750.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,473.60 | 13,288.34 | 11,946.45 | 1,901.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,910.08 | -5,930.67 | -5,699.38 | 2,265.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,245.29 | 12,832.01 | 6,985.15 | 680.39 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,745.29 | 12,832.01 | 6,985.15 | 680.39 | |
偿还债务支付的现金 | 7,415.88 | 5,041.88 | 1,508.83 | 211.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,748.70 | 1,352.38 | 112.50 | 107.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 880.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,164.58 | 6,394.27 | 1,621.33 | 318.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,580.71 | 6,437.74 | 5,363.81 | 361.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.40 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,978.15 | -5,504.96 | -5,584.02 | -8,002.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,508.62 | 13,700.08 | 13,700.08 | 13,700.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,486.77 | 8,195.11 | 8,116.06 | 5,697.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,326.60 | -- | 7,286.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 599.46 | -- | 514.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,627.20 | -- | 1,509.86 | -- | |
无形资产摊销 | 773.08 | -- | 193.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 62.92 | -- | 0.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | -1.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 627.60 | -- | 271.01 | -- | |
投资损失 | -4,295.88 | -- | -2,384.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -927.16 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -211.71 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -66.67 | -- | 1,926.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,647.81 | -- | -12,468.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7.83 | -- | -2,339.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,336.92 | -- | -5,248.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,486.77 | -- | 8,116.06 | -- | |
现金的期初余额 | 13,508.62 | -- | 13,700.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,978.15 | -- | -5,584.02 | -- |
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