| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,151.16 | 35,460.81 | 21,756.25 | 10,065.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,094.56 | 665.56 | 875.15 | 228.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,245.72 | 36,126.37 | 22,631.40 | 10,293.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,468.21 | 45,952.94 | 33,466.83 | 19,630.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,453.36 | 1,620.56 | 1,136.31 | 512.43 |
| 支付的各项税费 | 1,710.34 | 1,984.60 | 1,320.13 | 526.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,496.63 | 1,747.95 | 1,627.53 | 499.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,128.53 | 51,306.05 | 37,550.79 | 21,169.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,882.82 | -15,179.68 | -14,919.40 | -10,876.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,852.54 | 12,035.66 | 9,480.77 | 4,265.73 |
| 投资所支付的现金 | 997.50 | -- | -- | 5,183.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,850.04 | 12,035.66 | 9,480.77 | 9,448.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,848.04 | -12,035.66 | -9,480.77 | -9,448.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 59,360.00 | 59,360.00 | 59,360.00 | 59,360.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,837.81 | 6,000.00 | 5,700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,033.08 | 3,000.50 | 2,595.06 | 1,060.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,230.89 | 68,360.50 | 67,655.06 | 60,420.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,700.00 | 16,400.00 | 12,000.00 | 12,808.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,249.72 | 3,519.11 | 209.65 | 115.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,265.61 | 2,982.22 | 2,982.22 | 2,258.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,215.33 | 22,901.33 | 15,191.87 | 15,182.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,015.56 | 45,459.17 | 52,463.19 | 45,237.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,284.70 | 18,243.83 | 28,063.02 | 24,912.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,471.02 | 6,471.02 | 6,471.02 | 6,471.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,755.73 | 24,714.85 | 34,534.05 | 31,384.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,375.72 | -- | 1,678.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 231.48 | -- | 62.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.86 | -- | 338.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 53.17 | -- | 10.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 203.58 | -- | 110.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -44.02 | -- | -9.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,518.82 | -- | -10,137.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,574.41 | -- | -3,703.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,647.03 | -- | -3,274.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,882.82 | -- | -14,919.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,755.73 | -- | 34,534.05 | 31,384.00 |
| 现金的期初余额 | 6,471.02 | -- | 6,471.02 | 6,471.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,284.70 | -- | 28,063.02 | 24,912.97 |
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