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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,372,311.71 | 5,235,803.54 | 3,397,040.63 | 1,619,753.95 | |
| 收到的税费返还 | 4,012.29 | 1,868.03 | 1,230.98 | 427.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,741,793.10 | 3,344,788.66 | 2,224,960.83 | 1,473,013.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,118,117.10 | 8,582,460.24 | 5,623,232.43 | 3,093,194.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,235,670.05 | 2,966,585.78 | 1,933,310.74 | 966,547.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,600,549.52 | 1,179,300.26 | 793,111.38 | 441,516.28 | |
| 支付的各项税费 | 258,414.80 | 189,214.21 | 127,089.16 | 57,493.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,302,246.07 | 3,761,742.73 | 2,507,538.43 | 1,577,632.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,507,283.80 | 8,188,754.49 | 5,442,646.83 | 3,092,279.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610,833.30 | 393,705.75 | 180,585.61 | 914.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,539.50 | 28,096.44 | 26,928.56 | 24,807.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,689.07 | 12,958.68 | 9,070.23 | 7,261.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.13 | 973.46 | 496.98 | 349.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 683.02 | 683.02 | 683.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,547,092.75 | 3,648,763.56 | 2,427,137.75 | 1,755,607.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,642,414.46 | 3,691,475.17 | 2,464,316.54 | 1,788,026.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 564,254.70 | 355,414.01 | 217,233.97 | 119,704.51 | |
| 投资所支付的现金 | 98,845.04 | 94,326.22 | 92,438.69 | 73,047.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 573.76 | 574.30 | -- | 2,997.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,221,235.48 | 3,488,439.48 | 1,922,519.83 | 1,405,054.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,884,908.98 | 3,938,754.01 | 2,232,192.49 | 1,600,804.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,494.52 | -247,278.84 | 232,124.05 | 187,222.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 792,044.88 | 783,996.75 | 796.71 | 466.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,348.75 | 796.75 | 796.71 | 466.67 | |
| 取得借款收到的现金 | 547,633.25 | 374,579.34 | 326,601.86 | 186,812.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,339,678.14 | 1,158,576.09 | 327,398.57 | 187,279.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 643,735.94 | 423,566.53 | 273,126.02 | 168,967.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,283.63 | 74,499.44 | 63,291.52 | 11,735.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,419.54 | 5,819.54 | 3,637.50 | 3,053.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 735,439.10 | 503,885.51 | 340,055.03 | 183,755.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 604,239.03 | 654,690.58 | -12,656.46 | 3,523.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,361.77 | 350.19 | -422.82 | 1,182.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 971,216.04 | 801,467.68 | 399,630.38 | 192,841.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 636,977.58 | 636,977.58 | 636,977.58 | 636,977.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,608,193.62 | 1,438,445.26 | 1,036,607.96 | 829,819.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 475,184.86 | -- | 186,935.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,375.44 | -- | 856.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 234,547.21 | -- | 112,766.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,530.71 | -- | 10,104.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43,804.57 | -- | 22,682.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,761.32 | -- | 704.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 319.87 | -- | 255.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,898.96 | -- | -930.40 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,531.62 | -- | 22,706.50 | -- | |
| 投资损失 | -115,662.48 | -- | 1,400.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,299.07 | -- | 4,166.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,890.95 | -- | 810.88 | -- | |
| 存货的减少 | -5,034.54 | -- | -1,787.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -331,997.75 | -- | -16,806.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 220,077.25 | -- | -165,698.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 610,833.30 | -- | 180,585.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,608,193.62 | -- | 1,036,607.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 636,977.58 | -- | 636,977.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 971,216.04 | -- | 399,630.38 | -- | |
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