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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,077,957.10 | 19,994,828.00 | 13,239,432.90 | 6,722,432.40 | |
| 收到的税费返还 | 144,327.00 | 83,051.40 | 49,599.10 | 10,733.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,292,177.40 | 6,853,438.90 | 4,531,478.30 | 2,186,459.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,514,461.50 | 26,931,318.30 | 17,823,060.70 | 8,920,553.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,102,450.70 | 13,853,351.40 | 9,133,999.00 | 4,707,983.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,328,090.00 | 2,524,729.10 | 1,724,303.50 | 1,001,616.20 | |
| 支付的各项税费 | 684,867.20 | 470,460.00 | 344,229.30 | 177,961.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,648,609.90 | 7,956,258.60 | 5,235,202.50 | 2,601,175.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,857,479.60 | 24,833,708.90 | 16,440,578.00 | 8,490,033.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,656,981.90 | 2,097,609.40 | 1,382,482.70 | 430,520.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,265.20 | 49,361.10 | 17,053.30 | 8,734.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,863.40 | 62,973.10 | 43,348.50 | 16,665.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,582.80 | 19,355.80 | 11,981.70 | 9,478.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,882.20 | 37,725.90 | 35,858.70 | 350.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,326,144.90 | 7,040,000.00 | 4,895,000.00 | 2,292,796.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,559,738.50 | 7,209,415.90 | 5,003,242.20 | 2,328,025.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,247,189.90 | 846,525.00 | 545,409.00 | 293,136.10 | |
| 投资所支付的现金 | 186,322.50 | 156,624.20 | 146,336.70 | 416.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 219,740.80 | 96,215.30 | 92,855.50 | 9,858.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,257,047.00 | 7,910,402.80 | 5,582,000.00 | 3,440,751.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,910,300.20 | 9,009,767.30 | 6,366,601.20 | 3,744,162.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,350,561.70 | -1,800,351.40 | -1,363,359.00 | -1,416,136.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,708.00 | 13,894.80 | 5,689.20 | 3,243.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,708.00 | 13,894.80 | 5,689.20 | 3,243.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,408,707.10 | 2,936,916.10 | -- | 1,119,202.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 1,711,657.70 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,189.20 | 36,837.50 | 763.90 | 105.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,460,604.30 | 2,987,648.40 | 1,718,110.80 | 1,122,551.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,241,462.60 | 2,404,252.00 | 1,511,313.60 | 775,598.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 363,306.10 | 304,309.20 | 245,110.90 | 42,314.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 53,715.10 | -- | 580.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,155,304.10 | 927,451.50 | 458,050.10 | 220,639.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,760,072.80 | 3,636,012.70 | 2,214,474.60 | 1,038,552.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,299,468.50 | -648,364.30 | -496,363.80 | 83,999.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,884.40 | 1,012.30 | 12,704.60 | -12,650.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,836.10 | -350,094.00 | -464,535.50 | -914,267.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,027,994.70 | 4,027,994.70 | 4,027,994.70 | 4,027,994.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,044,830.80 | 3,677,900.70 | 3,563,459.20 | 3,113,726.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 791,160.90 | -- | 389,424.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,644.90 | -- | 80.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,029,763.90 | -- | 488,996.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,389.10 | -- | 6,474.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,626.20 | -- | -2,187.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,593.50 | -- | -2,751.50 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 226,970.00 | -- | 122,593.10 | -- | |
| 投资损失 | -80,066.80 | -- | -50,059.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63,441.00 | -- | -12,741.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,129.00 | -- | 4,712.30 | -- | |
| 存货的减少 | -49,131.40 | -- | -8,794.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,250.00 | -- | 373,727.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,321.20 | -- | -296,670.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,656,981.90 | -- | 1,382,482.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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