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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,543,662.08 | 11,254,263.97 | 7,294,797.96 | 3,425,917.14 | |
| 收到的税费返还 | 11,671.62 | 12,068.75 | 7,225.14 | 2,678.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,355,557.82 | 5,924,091.26 | 3,612,093.59 | 1,372,918.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,930,891.52 | 17,213,409.21 | 10,934,254.60 | 4,824,834.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,338,057.09 | 7,162,757.23 | 4,613,956.96 | 2,260,668.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,394,081.67 | 1,800,435.42 | 1,223,186.22 | 688,547.93 | |
| 支付的各项税费 | 519,306.29 | 395,984.62 | 249,214.01 | 99,097.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,519,495.61 | 6,788,388.14 | 4,148,679.50 | 1,605,843.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,798,499.56 | 16,153,548.57 | 10,241,083.37 | 4,633,886.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,132,391.96 | 1,059,860.64 | 693,171.23 | 190,948.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,454.94 | 3,552.52 | 1,405.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,663.31 | 35,960.04 | 23,936.95 | 6,914.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,492.09 | 4,126.99 | 2,160.90 | 759.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,412.91 | 6,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,218,710.33 | 8,668,012.72 | 5,283,000.00 | 1,818,400.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,426,733.58 | 8,717,652.27 | 5,313,503.31 | 1,828,074.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,226,747.16 | 739,512.41 | 397,382.29 | 191,226.00 | |
| 投资所支付的现金 | 179,409.99 | 45,187.16 | 9,995.24 | 6,783.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,204.34 | 2,671.08 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,499,802.72 | 9,605,377.10 | 6,693,133.54 | 3,104,009.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,915,164.20 | 10,392,747.75 | 7,100,511.07 | 3,302,019.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,488,430.62 | -1,675,095.48 | -1,787,007.76 | -1,473,945.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,674.64 | 64,632.29 | 62,868.92 | 41,046.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,674.64 | 64,632.29 | 62,868.92 | 41,046.92 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,995,481.60 | 1,594,896.40 | 1,358,770.89 | 979,058.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,064,156.24 | 1,659,528.69 | 1,421,639.81 | 1,020,105.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,730,716.04 | 1,325,044.91 | 1,011,353.77 | 843,131.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191,730.64 | 177,543.90 | 147,379.59 | 19,376.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,544.47 | 8,341.39 | 8,334.51 | 1,849.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,930,991.15 | 1,510,930.20 | 1,167,067.87 | 864,358.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,165.09 | 148,598.49 | 254,571.94 | 155,747.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,922.89 | -697.35 | 1,892.21 | 1,776.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,796.47 | -467,333.69 | -837,372.38 | -1,125,472.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,776,444.85 | 1,776,444.85 | 1,776,444.85 | 1,776,444.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,546,648.38 | 1,309,111.16 | 939,072.47 | 650,972.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 693,203.29 | -- | 362,376.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,505.79 | -- | 2,746.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 358,052.99 | -- | 173,036.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98,231.00 | -- | 45,782.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67,467.61 | -- | 39,332.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18,769.95 | -- | 4,943.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,411.80 | -- | -1,641.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,927.04 | -- | -1,697.34 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,112.69 | -- | 52,467.33 | -- | |
| 投资损失 | -85,081.13 | -- | -22,341.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49,366.44 | -- | 5,490.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,715.23 | -- | 19,391.68 | -- | |
| 存货的减少 | -11,052.91 | -- | 4,722.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -848,867.06 | -- | -216,320.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 702,043.46 | -- | 170,777.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,132,391.96 | -- | 693,171.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,546,648.38 | -- | 939,072.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,776,444.85 | -- | 1,776,444.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -229,796.47 | -- | -837,372.38 | -- | |
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