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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,207,300.40 | 14,003,324.33 | 9,033,395.33 | 4,452,048.25 | |
| 收到的税费返还 | 16,185.90 | 12,510.39 | 7,378.62 | 3,029.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,047,080.00 | 6,580,250.90 | 4,498,670.59 | 2,053,328.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,326,140.40 | 20,643,028.55 | 13,577,265.68 | 6,542,506.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,661,184.50 | 10,241,767.79 | 6,697,061.18 | 3,407,008.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,834,183.70 | 2,103,937.66 | 1,484,027.98 | 887,239.30 | |
| 支付的各项税费 | 546,172.40 | 392,497.54 | 272,179.14 | 140,318.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,748,839.30 | 7,011,481.45 | 4,690,834.10 | 2,232,729.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,790,379.90 | 19,749,684.43 | 13,144,102.40 | 6,667,364.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,535,760.50 | 893,344.12 | 433,163.28 | -124,857.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,870.50 | 94,639.63 | 93,443.48 | 67,693.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,040.30 | 31,302.32 | 18,246.62 | 6,562.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,739.80 | 8,409.81 | 8,592.49 | 2,907.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 233,755.20 | 150,207.69 | 141,407.58 | 33,499.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,548,512.30 | 7,178,554.93 | 4,645,505.05 | 2,113,001.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,969,918.10 | 7,463,114.39 | 4,907,195.21 | 2,223,664.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,919,556.00 | 1,394,444.53 | 918,844.31 | 396,875.91 | |
| 投资所支付的现金 | 65,607.00 | 40,308.43 | 39,113.69 | 27,891.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 904,357.80 | 772,202.47 | 19,954.17 | 16,160.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,793,520.00 | 7,594,522.71 | 5,018,522.91 | 2,698,001.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,683,040.80 | 9,801,478.14 | 5,996,435.08 | 3,138,928.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,713,122.70 | -2,338,363.75 | -1,089,239.86 | -915,264.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,379,488.70 | 175,988.71 | 172,596.90 | 155,292.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 388,488.70 | 175,988.71 | 172,596.90 | 155,292.96 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,446,805.30 | 3,486,885.55 | 1,432,042.40 | 690,365.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 757.70 | 648.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,827,051.70 | 3,663,522.39 | 1,604,639.30 | 845,658.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,724,826.90 | 1,303,660.17 | 432,281.97 | 136,035.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237,957.80 | 219,461.24 | 184,603.21 | 21,968.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,742,274.40 | 431,006.01 | 255,284.64 | 105,034.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,705,059.10 | 1,954,127.42 | 872,169.82 | 263,037.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,121,992.60 | 1,709,394.97 | 732,469.48 | 582,620.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,902.00 | -302.03 | 1,324.79 | 1,581.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,934,728.40 | 264,073.30 | 77,717.69 | -455,920.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,546,648.40 | 1,546,648.38 | 1,546,648.38 | 1,546,648.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,481,376.80 | 1,810,721.68 | 1,624,366.07 | 1,090,727.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 391,921.30 | -- | 41,579.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,039.00 | -- | 59.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 458,851.90 | -- | 212,387.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148,779.70 | -- | 59,190.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90,758.50 | -- | 39,600.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,584.10 | -- | 9,123.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,894.90 | -- | -2,958.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,648.00 | -- | -1,591.64 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159,084.90 | -- | 67,774.94 | -- | |
| 投资损失 | -240,653.50 | -- | -113,049.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,264.10 | -- | -26,925.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29,293.20 | -- | 1,988.12 | -- | |
| 存货的减少 | -37,057.90 | -- | 462.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -619,615.00 | -- | -265,999.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 483,456.80 | -- | 163,533.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,535,760.50 | -- | 433,163.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,481,376.80 | -- | 1,624,366.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,546,648.40 | -- | 1,546,648.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,934,728.40 | -- | 77,717.69 | -- | |
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