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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,567,357.17 | 6,963,062.86 | 4,540,764.53 | 2,234,299.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,601.05 | 4,152.70 | 967.93 | 148.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,601,311.40 | 3,826,428.52 | 2,531,654.11 | 1,237,206.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,264,085.75 | 10,793,644.08 | 7,088,246.04 | 3,471,655.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,827,648.79 | 4,150,101.61 | 2,696,943.68 | 1,349,079.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,037,440.15 | 1,525,749.81 | 1,026,200.25 | 557,777.14 | |
| 支付的各项税费 | 306,131.31 | 242,174.43 | 173,757.18 | 85,050.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,550,376.92 | 4,504,683.13 | 2,963,286.81 | 1,481,880.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,721,597.17 | 10,355,163.55 | 6,860,187.92 | 3,463,809.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,488.58 | 438,480.53 | 228,058.11 | 7,846.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,663.20 | 60,069.00 | 60,069.00 | 59,090.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,534.56 | 20,709.55 | 10,848.38 | 5,217.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,446.02 | 2,474.50 | 1,036.96 | 180.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,336.12 | -- | 466.34 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,462,751.78 | 2,802,194.72 | 1,703,593.20 | 800,540.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,690,731.68 | 2,885,447.77 | 1,776,013.88 | 865,030.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,163,821.12 | 775,348.85 | 445,436.66 | 169,667.47 | |
| 投资所支付的现金 | 302,168.61 | 234,049.43 | 111,140.25 | 99,148.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 696.76 | 84,787.79 | 2,085.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,156,903.39 | 3,147,650.00 | 1,830,060.00 | 845,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,623,589.88 | 4,241,836.08 | 2,388,722.77 | 1,113,966.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -932,858.20 | -1,356,388.31 | -612,708.90 | -248,936.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,090.25 | 13,981.46 | 13,152.42 | 1,850.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,360.83 | 1,252.04 | 423.00 | 1,850.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,939,440.41 | 1,239,577.24 | 462,758.68 | 371,352.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,377.63 | 2,918.00 | 2,918.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,068,908.29 | 1,256,476.70 | 478,829.10 | 373,202.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,297,624.92 | 828,466.50 | 367,163.75 | 183,202.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 152,496.81 | 130,042.42 | 119,506.72 | 10,894.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,494.38 | 1,873.16 | 55.91 | 13.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,771,616.11 | 960,382.08 | 486,726.38 | 194,109.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,292.17 | 296,094.62 | -7,897.28 | 179,093.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,051.63 | 9,771.14 | 1,336.25 | -2,370.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,025.81 | -612,042.02 | -391,211.81 | -64,367.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,614,952.88 | 1,608,196.94 | 1,608,196.94 | 1,608,193.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,529,927.07 | 996,154.93 | 1,216,985.13 | 1,543,826.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 446,426.86 | -- | 220,753.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,354.05 | -- | 1,370.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 254,748.37 | -- | 124,075.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,794.36 | -- | 16,447.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52,313.34 | -- | 24,723.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,918.77 | -- | 698.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 578.47 | -- | 481.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,953.40 | -- | -1,231.86 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,176.50 | -- | 23,580.75 | -- | |
| 投资损失 | -116,648.60 | -- | -19,918.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,250.82 | -- | 2,769.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,104.01 | -- | 755.93 | -- | |
| 存货的减少 | -26,946.02 | -- | -5,281.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -201,081.58 | -- | -41,700.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,738.61 | -- | -124,428.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 542,488.58 | -- | 228,058.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,529,927.07 | -- | 1,216,985.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,614,952.88 | -- | 1,608,196.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85,025.81 | -- | -391,211.81 | -- | |
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