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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,017,183.65 | 46,916.91 | 32,643.52 | 17,669.18 | |
| 收到的税费返还 | 5,972.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,171,896.03 | 141.59 | 125.12 | 19.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,195,052.27 | 47,058.51 | 32,768.64 | 17,688.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,073,310.20 | 40,007.78 | 26,230.35 | 14,644.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,555,039.15 | 2,760.30 | 1,944.55 | 903.63 | |
| 支付的各项税费 | 262,968.93 | 2,174.03 | 2,007.00 | 249.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,676,292.23 | 3,600.41 | 2,486.99 | 1,689.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,627,548.49 | 48,542.52 | 32,668.89 | 17,487.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 567,503.78 | -1,484.01 | 99.75 | 201.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,558.08 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,823.21 | 26.90 | 26.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,118.96 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,207.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,245,040.32 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,487,813.65 | 4,781.90 | 4,781.90 | 4,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486,185.70 | 547.63 | 233.45 | 69.07 | |
| 投资所支付的现金 | 184,401.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,188,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,859,286.87 | 547.63 | 233.45 | 69.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,473.22 | 4,234.27 | 4,548.45 | 4,680.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392,570.87 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.87 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 678,384.23 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,594.55 | 1,954.56 | 1,754.43 | 1,954.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,275,549.65 | 8,954.56 | 6,754.43 | 1,954.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 747,166.63 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,964.40 | 2,005.38 | 2,016.51 | 104.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,090.43 | 1,701.33 | 1,990.95 | 1,741.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,185,221.46 | 10,406.71 | 10,707.46 | 8,545.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,328.19 | -1,452.15 | -3,953.03 | -6,591.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,138.71 | 63.32 | 29.70 | -0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 292,497.46 | 1,361.42 | 724.87 | -1,709.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 344,480.12 | 2,696.50 | 2,696.50 | 2,696.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,977.58 | 4,057.92 | 3,421.36 | 986.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 416,078.49 | -- | 1,098.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,917.25 | -- | 9.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178,126.26 | -- | 843.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,737.75 | -- | 59.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38,198.65 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 609.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,300.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,828.32 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,438.35 | -- | 227.68 | -- | |
| 投资损失 | -25,811.46 | -- | -26.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,114.30 | -- | -1.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,058.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,991.58 | -- | -2,452.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,815.16 | -- | 57.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173,495.95 | -- | 284.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -123,293.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 567,503.78 | -- | 99.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 636,977.58 | -- | 3,421.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 344,480.12 | -- | 2,696.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 292,497.46 | -- | 724.87 | -- | |
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