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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,556,398.48 | 8,367,246.48 | 5,350,620.69 | 2,589,957.19 | |
| 收到的税费返还 | 12,768.89 | 3,479.02 | 2,321.04 | 757.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,865,295.81 | 4,131,097.82 | 2,562,419.84 | 1,090,102.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,477,658.90 | 12,501,173.27 | 7,975,106.72 | 3,742,547.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,102,514.67 | 5,056,739.45 | 3,222,114.84 | 1,626,812.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,132,710.92 | 1,612,431.17 | 1,103,715.85 | 620,600.25 | |
| 支付的各项税费 | 352,333.07 | 250,343.08 | 156,268.29 | 65,708.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,957,323.81 | 4,838,778.74 | 3,010,297.08 | 1,286,216.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,565,531.55 | 11,736,450.63 | 7,493,418.06 | 3,600,364.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 912,127.35 | 764,722.64 | 481,688.65 | 142,183.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,921.74 | 15,944.91 | 14,455.45 | 4,500.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,892.26 | 17,829.99 | 9,313.84 | 3,504.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,912.54 | 3,322.54 | 1,595.37 | 394.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,916.93 | 20,670.18 | 20,104.85 | 11,103.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,717,110.88 | 3,158,001.89 | 1,961,004.71 | 810,004.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,905,754.35 | 3,215,769.52 | 2,006,474.21 | 829,507.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 642,146.00 | 459,162.66 | 329,457.56 | 193,912.96 | |
| 投资所支付的现金 | 132,553.44 | 127,613.52 | 78,135.21 | 4,440.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 516,752.67 | 516,725.53 | 516,752.67 | 533,537.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,019,173.35 | 3,672,504.78 | 2,397,503.92 | 1,463,485.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,310,625.46 | 4,776,006.49 | 3,321,849.37 | 2,195,376.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,404,871.12 | -1,560,236.97 | -1,315,375.16 | -1,365,868.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,371.15 | 4,028.13 | 3,029.91 | 375.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,371.15 | 4,028.13 | 3,029.91 | 375.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,496,630.32 | 1,828,850.36 | 1,447,288.95 | 1,028,774.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 387.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,517,001.46 | 1,833,265.99 | 1,450,318.86 | 1,029,149.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,534,159.43 | 1,259,820.37 | 773,441.55 | 365,509.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,116.71 | 160,450.61 | 128,852.96 | 20,572.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,549.18 | 66,226.30 | 51,172.41 | 24,215.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,779,825.31 | 1,486,497.27 | 953,466.92 | 410,297.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 737,176.15 | 346,768.72 | 496,851.94 | 618,851.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,085.31 | 2,278.71 | -291.50 | -2,508.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 246,517.69 | -446,466.90 | -337,126.07 | -607,342.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,529,927.16 | 1,529,927.16 | 1,529,927.07 | 1,529,927.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,776,444.85 | 1,083,460.26 | 1,192,801.01 | 922,584.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 562,479.36 | -- | 304,326.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,862.09 | -- | 5,411.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 300,524.78 | -- | 142,143.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73,575.77 | -- | 31,649.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69,803.14 | -- | 34,244.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,783.82 | -- | 1,287.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35,013.73 | -- | -33,020.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,234.75 | -- | -1,650.93 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,234.37 | -- | 43,803.96 | -- | |
| 投资损失 | -107,580.34 | -- | -38,607.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49,205.58 | -- | -10,832.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,590.03 | -- | 9,954.87 | -- | |
| 存货的减少 | -7,276.31 | -- | 7,389.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -412,806.30 | -- | 76,270.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 353,697.49 | -- | -110,388.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 912,127.35 | -- | 481,688.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,776,444.85 | -- | 1,192,801.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,529,927.16 | -- | 1,529,927.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 246,517.69 | -- | -337,126.07 | -- | |
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