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| 顺丰控股(002352) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,646.79 | 69,716.47 | 36,822.25 | 19,701.32 | |
| 收到的税费返还 | 187.88 | 116.79 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 822.75 | 873.23 | 782.03 | 665.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,657.42 | 70,706.50 | 37,604.28 | 20,366.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,257.41 | 61,496.53 | 28,020.65 | 16,657.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,393.25 | 2,484.54 | 1,591.65 | 805.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,365.99 | 2,398.48 | 2,204.33 | 1,577.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,929.06 | 3,344.22 | 2,221.00 | 1,246.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,945.71 | 69,723.77 | 34,037.63 | 20,287.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,711.71 | 982.73 | 3,566.65 | 79.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 822.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.80 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.60 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,659.36 | 1,980.53 | 1,735.64 | 1,029.14 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,559.36 | 1,980.53 | 1,735.64 | 1,029.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,556.76 | -1,975.43 | -1,730.54 | -1,024.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,233.60 | 11,170.00 | 7,670.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,603.42 | 5,603.42 | 5,603.42 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,837.01 | 16,773.42 | 13,273.42 | 2,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,466.20 | 17,370.00 | 17,320.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,107.72 | 5,868.25 | 3,879.46 | 205.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.75 | 2,721.12 | 2,710.00 | 210.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,630.67 | 25,959.36 | 23,909.46 | 7,415.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,793.65 | -9,185.95 | -10,636.05 | -5,215.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,645.04 | -10,178.64 | -8,799.94 | -6,160.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,012.73 | 22,012.73 | 22,012.73 | 22,012.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,367.68 | 11,834.09 | 13,212.79 | 15,851.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,778.52 | -- | 2,415.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157.76 | -- | 54.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,284.64 | -- | 662.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.96 | -- | 59.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.67 | -- | -0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 945.04 | -- | 187.97 | -- | |
| 投资损失 | 48.34 | -- | -25.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.27 | -- | -8.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,890.82 | -- | -5,628.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,813.61 | -- | -2,584.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,112.28 | -- | 8,435.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,711.71 | -- | 3,566.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,367.68 | -- | 13,212.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,012.73 | -- | 22,012.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,645.04 | -- | -8,799.94 | -- | |
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