| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,538.80 | 49,463.52 | 22,748.25 | 11,548.61 |
| 收到的税费返还 | 80.17 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.52 | 2,943.75 | 2,815.60 | 2,232.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,688.49 | 52,407.28 | 25,563.85 | 13,781.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,401.73 | 44,193.69 | 19,397.94 | 15,019.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,301.66 | 1,091.75 | 816.26 | 588.17 |
| 支付的各项税费 | 2,741.53 | 2,635.10 | 2,589.59 | 2,085.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.75 | 3,900.91 | 1,548.06 | 941.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,043.66 | 51,821.45 | 24,351.86 | 18,633.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,644.83 | 585.83 | 1,211.99 | -4,852.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 365.89 | 362.71 | 215.72 | 138.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 365.89 | 362.71 | 215.72 | 138.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365.79 | -362.71 | -215.72 | -138.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,790.00 | 23,490.00 | 17,500.00 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,790.00 | 23,490.00 | 17,500.00 | 10,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 22,900.00 | 15,400.00 | 6,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,125.51 | 2,884.73 | 2,604.21 | 326.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,125.51 | 25,784.73 | 18,004.21 | 6,426.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,335.51 | -2,294.73 | -504.21 | 4,073.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,943.52 | -2,071.61 | 492.06 | -917.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,871.31 | 8,871.31 | 8,871.31 | 8,871.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,814.83 | 6,799.69 | 9,363.37 | 7,954.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,413.66 | -- | 107.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 394.10 | -- | -180.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,390.12 | -- | 686.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 35.49 | -- | 17.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,125.51 | -- | 604.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -144.09 | -- | 17.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,031.24 | -- | -7,977.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,895.21 | -- | 4,896.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,356.38 | -- | 3,040.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,644.83 | -- | 1,211.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,814.83 | 6,799.69 | 9,363.37 | 7,954.06 |
| 现金的期初余额 | 8,871.31 | 8,871.31 | 8,871.31 | 8,871.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,943.52 | -2,071.61 | 492.06 | -917.24 |
每日必读
发行与分配