| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,173.57 | 85,591.26 | 46,443.00 | 18,367.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,431.00 | 623.32 | 2,795.74 | 2,713.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,604.57 | 86,214.58 | 49,238.74 | 21,080.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,775.42 | 94,390.18 | 67,109.93 | 37,824.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,278.19 | 1,605.34 | 986.65 | 738.55 |
| 支付的各项税费 | 2,329.76 | 1,246.82 | 995.99 | 379.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,299.61 | 7,790.06 | 2,934.05 | 4,209.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,682.98 | 105,032.40 | 72,026.62 | 43,152.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,078.40 | -18,817.82 | -22,787.88 | -22,071.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,965.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.72 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | -- | 3.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,013.82 | -- | 3.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,225.49 | 1,766.37 | 1,208.77 | 1,042.42 |
| 投资所支付的现金 | 22,965.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,190.49 | 3,566.37 | 1,208.77 | 1,042.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,176.67 | -3,566.37 | -1,204.97 | -1,042.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,395.88 | 47,395.88 | 33,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,263.36 | 4,631.82 | 5,176.48 | 3,975.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,659.24 | 52,027.70 | 38,176.48 | 33,975.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,129.97 | 3,526.30 | 1,101.56 | 488.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.06 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,329.97 | 25,526.30 | 16,101.56 | 488.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,329.27 | 26,501.40 | 22,074.92 | 33,487.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,074.20 | 4,117.21 | -1,917.93 | 10,373.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,642.87 | 15,642.87 | 15,642.87 | 15,642.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,717.07 | 19,760.08 | 13,724.94 | 26,015.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,789.29 | -- | 303.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -584.82 | -- | -1,163.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,872.57 | -- | 881.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.01 | -- | 27.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,101.91 | -- | 2,004.36 | -- |
| 投资损失 | -39.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -630.95 | -- | 175.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,295.24 | -- | -31,345.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,101.31 | -- | 12,997.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -404.20 | -- | -7,228.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -427.63 | -- | 562.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,078.40 | -- | -22,787.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,717.07 | -- | 13,724.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,642.87 | -- | 15,642.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,074.20 | -- | -1,917.93 | -- |
每日必读
发行与分配