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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,712.22 | 338,919.90 | 232,600.07 | 89,541.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,523.26 | 389.85 | 186.48 | 183.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,655.86 | 2,108.64 | 1,379.10 | 707.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,891.35 | 341,418.39 | 234,165.65 | 90,432.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,205.47 | 288,701.22 | 197,118.28 | 69,597.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,870.67 | 25,266.26 | 17,003.08 | 9,425.06 | |
| 支付的各项税费 | 26,492.11 | 17,095.27 | 11,498.90 | 4,844.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,825.95 | 7,602.91 | 5,528.59 | 3,466.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,394.20 | 338,665.67 | 231,148.85 | 87,334.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,497.15 | 2,752.72 | 3,016.81 | 3,098.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 544.50 | 544.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,936.06 | 1,322.28 | 277.94 | 100.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,050.28 | 2,923.30 | 120.00 | 193.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,530.85 | 4,790.08 | 397.94 | 293.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,309.36 | 43,635.18 | 36,611.27 | 39,702.84 | |
| 投资所支付的现金 | 5,911.76 | 4,094.46 | 4,094.46 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -638.20 | -633.78 | -3,513.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,740.63 | 2,050.00 | 2,050.00 | 1,360.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,961.76 | 49,141.44 | 42,121.95 | 37,549.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,430.91 | -44,351.37 | -41,724.01 | -37,255.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,600.00 | -- | 9,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 487,898.36 | 342,361.50 | 225,920.71 | 84,974.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,280.00 | 79,280.00 | 79,280.00 | 79,280.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,996.64 | 21,565.28 | 21,297.13 | 20,607.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,774.99 | 452,806.79 | 336,097.84 | 184,862.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 534,246.07 | 383,298.04 | 252,393.43 | 109,777.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,466.70 | 32,321.81 | 25,343.87 | 13,573.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,489.89 | 53,535.31 | 64,747.13 | 53,778.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,202.66 | 469,155.16 | 342,484.43 | 177,130.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,572.33 | -16,348.37 | -6,386.59 | 7,731.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.53 | 31.48 | 20.91 | 2.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,629.04 | -57,915.54 | -45,072.88 | -26,422.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,696.33 | 162,696.33 | 162,696.33 | 182,807.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,325.37 | 104,780.79 | 117,623.45 | 156,384.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,203.23 | -- | -16,415.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 979.71 | -- | 30.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,192.04 | -- | 20,353.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,702.03 | -- | 1,174.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 710.05 | -- | 212.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 324.25 | -- | 27.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,684.46 | -- | 22,945.01 | -- | |
| 投资损失 | -155.00 | -- | 175.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,028.79 | -- | 22.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,607.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,916.06 | -- | -5,217.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,189.13 | -- | -3,449.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,550.63 | -- | -16,841.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,497.15 | -- | 3,016.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 185,325.37 | -- | 117,623.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 162,696.33 | -- | 162,696.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,629.04 | -- | -45,072.88 | -- | |
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