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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,515.28 | 553,641.54 | 322,224.38 | 148,127.72 | |
| 收到的税费返还 | 977.81 | 1,648.28 | 925.20 | 925.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,823.12 | 2,942.14 | 3,879.78 | 139.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,316.21 | 558,231.96 | 327,029.37 | 149,192.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,845.59 | 492,728.52 | 278,084.57 | 126,949.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,541.17 | 25,391.34 | 20,491.65 | 9,536.63 | |
| 支付的各项税费 | 31,529.35 | 23,256.57 | 15,461.67 | 6,262.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,158.01 | 5,783.84 | 2,424.07 | 1,307.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 786,074.12 | 547,160.26 | 316,461.96 | 144,055.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,242.09 | 11,071.69 | 10,567.41 | 5,136.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44.59 | 44.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 661.78 | 656.96 | 3.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.84 | 14.12 | 6.23 | -593.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00 | 2,386.38 | 658.50 | 374.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,348.21 | 3,102.05 | 668.29 | -219.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,239.75 | 11,421.23 | 4,999.53 | 9,944.78 | |
| 投资所支付的现金 | 715.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,584.29 | 1,433.38 | 235.59 | 1,584.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,539.54 | 12,854.62 | 5,235.13 | 11,528.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,191.33 | -9,752.56 | -4,566.84 | -11,748.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 505,394.00 | 293,190.00 | 215,390.00 | 138,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,863.91 | 18,027.80 | 17,566.90 | 26,875.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,257.91 | 311,217.80 | 232,956.90 | 165,265.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 545,602.18 | 325,225.01 | 221,985.01 | 157,789.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,921.44 | 27,066.86 | 19,610.97 | 11,800.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,453.45 | 33,607.33 | 41,786.59 | 43,078.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,977.08 | 385,899.19 | 283,382.56 | 212,667.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,719.16 | -74,681.39 | -50,425.66 | -47,402.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.75 | -207.75 | -198.61 | -9.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,068.15 | -73,570.01 | -44,623.70 | -54,023.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,325.37 | 185,325.37 | 185,325.37 | 185,325.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,257.22 | 111,755.36 | 140,701.67 | 131,301.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,412.74 | -- | 6,166.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.76 | -- | 106.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,428.73 | -- | 24,351.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,454.00 | -- | 1,143.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.05 | -- | 218.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.75 | -- | 2.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,546.43 | -- | 9,682.97 | -- | |
| 投资损失 | -165.81 | -- | 285.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -444.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -987.22 | -- | -2,806.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,743.66 | -- | -23,845.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,206.75 | -- | -4,738.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -91.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,242.09 | -- | 10,567.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,257.22 | -- | 140,701.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,325.37 | -- | 185,325.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,068.15 | -- | -44,623.70 | -- | |
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