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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,678.11 | 41,041.62 | 29,099.47 | 13,339.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,249.77 | 1,338.21 | 932.52 | 572.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.81 | 2,795.82 | 1,780.66 | 536.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,973.69 | 45,175.65 | 31,812.65 | 14,448.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,652.35 | 33,895.13 | 21,110.03 | 9,406.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,542.38 | 8,525.80 | 5,604.06 | 2,902.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,132.03 | 897.46 | 684.09 | 292.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,081.11 | 4,586.24 | 2,313.63 | 824.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,407.87 | 47,904.63 | 29,711.80 | 13,425.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,434.17 | -2,728.98 | 2,100.85 | 1,023.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.86 | 142.67 | 5.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179.86 | 142.67 | 5.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,264.24 | 3,129.08 | 2,758.02 | 2,357.08 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,764.24 | 3,629.08 | 2,758.02 | 2,357.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,584.39 | -3,486.40 | -2,752.68 | -2,357.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,707.06 | 23,210.00 | 15,210.00 | 5,210.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,707.06 | 23,210.00 | 15,210.00 | 5,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,464.53 | 20,660.00 | 11,950.00 | 5,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,952.08 | 2,136.60 | 1,619.16 | 478.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,416.61 | 22,796.60 | 13,569.16 | 5,928.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,290.45 | 413.40 | 1,640.84 | -718.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.95 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,699.16 | -5,801.77 | 989.32 | -2,052.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,824.31 | 10,824.31 | 10,824.31 | 10,824.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,125.15 | 5,022.54 | 11,813.62 | 8,771.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,004.66 | -- | 173.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 336.70 | -- | 349.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,549.68 | -- | 1,671.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.20 | -- | 90.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.50 | -- | 3.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.39 | -- | -91.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,247.95 | -- | 1,232.91 | -- | |
| 投资损失 | 32.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.91 | -- | -202.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 367.63 | -- | -543.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,701.87 | -- | -7,140.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,123.18 | -- | 6,474.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -302.38 | -- | 82.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,434.17 | -- | 2,100.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,125.15 | -- | 11,813.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,824.31 | -- | 10,824.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,699.16 | -- | 989.32 | -- | |
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