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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,068.92 | 355,284.40 | 196,331.59 | 103,743.04 | |
| 收到的税费返还 | 161.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,039.81 | 26,955.04 | 25,191.36 | 6,416.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,270.66 | 382,239.44 | 221,522.94 | 110,159.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,126.31 | 192,986.08 | 76,994.65 | 43,833.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,449.55 | 23,610.51 | 15,957.62 | 8,015.67 | |
| 支付的各项税费 | 61,175.98 | 47,197.08 | 34,903.45 | 18,635.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,956.37 | 48,307.03 | 36,040.30 | 22,826.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 504,708.20 | 312,100.71 | 163,896.02 | 93,311.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,562.45 | 70,138.72 | 57,626.92 | 16,848.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | 4,533.35 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,215.53 | 6,634.82 | 5,278.34 | 2,408.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.35 | 4.03 | 8.05 | 4.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 764.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,526,600.00 | 1,374,300.00 | 1,069,300.00 | 614,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,538,118.86 | 1,385,472.20 | 1,074,586.39 | 616,413.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339,672.09 | 312,628.90 | 256,324.57 | 18,571.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,109.87 | 8,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,227.35 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,521,492.56 | 1,351,000.00 | 1,035,700.00 | 615,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,864,391.99 | 1,677,738.77 | 1,300,524.57 | 634,271.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,273.12 | -292,266.57 | -225,938.18 | -17,858.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,660.00 | 17,900.00 | 10,400.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,788.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,448.78 | 17,900.00 | 10,400.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,748.84 | 14,500.00 | 9,000.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,190.38 | 42,761.02 | 17,640.85 | 17,583.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,496.00 | 41,759.57 | 45,079.71 | 2,087.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,435.22 | 99,020.59 | 71,720.56 | 22,170.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,986.44 | -81,120.59 | -61,320.56 | -18,170.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.50 | -293.57 | -220.89 | 12.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -329,714.62 | -303,542.00 | -229,852.71 | -19,168.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,481.58 | 516,022.91 | 506,481.25 | 506,474.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,766.96 | 212,480.91 | 276,628.54 | 487,305.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,088.09 | -- | 45,681.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,755.27 | -- | 2,848.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,865.90 | -- | 7,261.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,227.94 | -- | 690.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.34 | -- | 35.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,119.82 | -- | -24.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,683.85 | -- | 13,100.67 | -- | |
| 投资损失 | -9,436.07 | -- | -4,581.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -746.23 | -- | -320.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.34 | -- | -37.65 | -- | |
| 存货的减少 | -6,177.06 | -- | 2,220.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,926.60 | -- | -5,607.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,104.10 | -- | -3,639.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,908.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,562.45 | -- | 57,626.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,766.96 | -- | 276,628.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 506,481.58 | -- | 506,481.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -329,714.62 | -- | -229,852.71 | -- | |
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