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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,129.38 | 276,819.74 | 195,410.50 | 98,979.63 | |
| 收到的税费返还 | 132.45 | -- | 2.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,983.41 | 68,843.15 | 22,597.25 | 6,422.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,245.24 | 345,662.90 | 218,010.37 | 105,402.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,763.99 | 108,565.60 | 82,144.58 | 29,916.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,825.84 | 20,834.04 | 15,185.38 | 9,168.43 | |
| 支付的各项税费 | 60,413.85 | 50,646.94 | 34,912.88 | 19,386.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,959.47 | 62,597.58 | 37,284.68 | 12,197.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,963.15 | 242,644.16 | 169,527.53 | 70,669.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,282.09 | 103,018.73 | 48,482.84 | 34,732.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,996.63 | 36.18 | 1.35 | 1.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,896.41 | 36.15 | 12.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 481,321.40 | 51,754.65 | 50,443.01 | 320.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 486,562.44 | 51,826.99 | 50,456.46 | 321.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212,332.49 | 82,053.12 | 57,215.15 | 33,351.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,117.00 | 7,857.93 | 7,857.93 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 726,625.62 | 361,844.43 | 289,615.26 | 110.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 940,075.11 | 451,755.48 | 354,688.34 | 33,761.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453,512.67 | -399,928.49 | -304,231.87 | -33,440.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 238,520.00 | 238,520.00 | 238,520.00 | 238,520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,136.25 | 40,100.00 | 32,100.00 | 22,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 596,830.00 | 497,200.00 | 198,400.00 | 198,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,986.10 | 22,495.67 | 11,029.28 | 4,479.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 902,472.35 | 798,315.67 | 480,049.28 | 463,299.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,200.00 | 127,803.87 | 59,003.87 | 50,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,913.51 | 15,368.21 | 13,144.37 | 1,383.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,553.38 | 13,207.07 | 14,115.33 | 88.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,666.89 | 156,379.15 | 86,263.57 | 51,972.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719,805.46 | 641,936.52 | 393,785.72 | 411,327.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 294.52 | 51.46 | 51.46 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 417,869.39 | 345,078.22 | 138,088.14 | 412,619.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,605.03 | 88,605.03 | 88,605.03 | 88,595.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,474.42 | 433,683.25 | 226,693.17 | 501,214.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,205.88 | -- | 49,083.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -245.84 | -- | 1,271.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,122.39 | -- | 6,230.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,403.60 | -- | 755.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.32 | -- | 45.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,594.51 | -- | -7.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,606.13 | -- | 8,460.31 | -- | |
| 投资损失 | -4,647.14 | -- | -184.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.25 | -- | -234.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -199.03 | -- | -166.64 | -- | |
| 存货的减少 | 1,908.51 | -- | -3,154.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,309.23 | -- | -12,315.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,837.24 | -- | -1,326.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151,282.09 | -- | 48,482.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 506,474.42 | -- | 226,693.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,605.03 | -- | 88,605.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 417,869.39 | -- | 138,088.14 | -- | |
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