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| 必康退(002411) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,901.44 | 43,182.71 | 31,933.53 | 13,753.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | 480.33 | 358.85 | 73.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,915.82 | 2,935.03 | 957.16 | 506.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,817.25 | 46,598.07 | 33,249.55 | 14,333.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,830.03 | 31,703.34 | 26,296.07 | 12,608.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,921.58 | 8,282.51 | 5,897.35 | 2,859.13 | |
| 支付的各项税费 | 39,664.32 | 4,096.47 | 2,482.46 | 1,228.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,859.43 | 4,498.98 | 3,350.06 | 915.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,275.36 | 48,581.30 | 38,025.94 | 17,612.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,541.89 | -1,983.23 | -4,776.39 | -3,278.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.46 | 1,886.87 | 1,312.86 | 727.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,779.69 | 49.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,927.05 | 1,936.49 | 1,312.86 | 727.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,127.44 | 2,312.11 | 1,462.94 | 1,342.22 | |
| 投资所支付的现金 | 320.00 | 2,200.00 | 2,175.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,587.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,035.19 | 4,512.11 | 3,637.94 | 1,392.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,108.14 | -2,575.62 | -2,325.08 | -665.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,913.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,300.00 | 41,217.38 | 28,015.96 | 15,367.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,248.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,661.47 | 41,217.38 | 28,015.96 | 15,367.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,300.00 | 30,470.68 | 17,813.50 | 8,613.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,351.85 | 3,997.08 | 3,130.96 | 678.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,402.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,054.01 | 34,467.76 | 20,944.46 | 9,291.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,607.46 | 6,749.62 | 7,071.49 | 6,075.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.80 | -0.84 | 35.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,055.01 | 2,189.93 | 5.35 | 2,131.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,540.12 | 2,125.15 | 2,125.15 | 2,125.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,595.13 | 4,315.07 | 2,130.50 | 4,256.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,828.62 | -- | 1,323.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,437.83 | -- | 819.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,064.97 | -- | 3,132.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,252.65 | -- | 89.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.19 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.88 | -- | -1,114.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,935.43 | -- | 1,444.63 | -- | |
| 投资损失 | -10.93 | -- | 45.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.01 | -- | -173.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -308.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,532.72 | -- | 348.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,706.67 | -- | -9,387.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,736.81 | -- | -1,306.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,541.89 | -- | -4,776.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,595.13 | -- | 2,130.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,540.12 | -- | 2,125.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,055.01 | -- | 5.35 | -- | |
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