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中粮资本(002423) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,879.52 | 112,948.35 | 76,978.71 | 38,101.82 | |
收到的税费返还 | 3,450.93 | 3,439.20 | 3,439.20 | 1,578.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,683.00 | 4,395.26 | 1,714.86 | 1,789.09 | |
经营活动现金流入小计 | 183,013.45 | 120,782.81 | 82,132.76 | 41,469.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,574.07 | 82,662.86 | 52,675.25 | 27,356.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,169.83 | 11,398.44 | 7,383.55 | 3,381.16 | |
支付的各项税费 | 10,852.00 | 8,112.42 | 6,016.65 | 2,377.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,992.65 | 6,617.13 | 2,464.54 | 2,662.25 | |
经营活动现金流出小计 | 169,588.55 | 108,790.84 | 68,540.00 | 35,777.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,424.90 | 11,991.97 | 13,592.77 | 5,691.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 410.55 | 410.55 | 351.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,453.71 | 1,453.71 | 1,444.50 | 1,439.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.15 | -- | 9.26 | |
投资活动现金流入小计 | 1,864.26 | 1,868.41 | 1,796.38 | 1,448.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,299.93 | 10,594.81 | 5,302.39 | 1,914.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.30 | |
投资活动现金流出小计 | 12,299.93 | 10,594.81 | 5,302.39 | 1,932.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,435.68 | -8,726.40 | -3,506.01 | -483.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 777.77 | 600.76 | 464.90 | 208.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,777.77 | 6,600.76 | 6,464.90 | 208.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -777.77 | -600.76 | -464.90 | 5,791.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.43 | 13.12 | 6.24 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,230.88 | 2,677.92 | 9,628.10 | 10,999.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,394.48 | 14,394.48 | 14,394.48 | 14,394.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,625.36 | 17,072.40 | 24,022.58 | 25,393.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,483.05 | -- | 7,763.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,063.61 | -- | -931.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,165.09 | -- | 2,315.54 | -- | |
无形资产摊销 | 399.77 | -- | 195.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.07 | -- | -11.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 773.97 | -- | 461.09 | -- | |
投资损失 | -533.67 | -- | -384.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 256.19 | -- | 147.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 19,575.69 | -- | 23,189.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,223.55 | -- | -11,329.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,372.97 | -- | -7,823.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,424.90 | -- | 13,592.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,625.36 | 17,072.40 | 24,022.58 | 25,393.58 | |
现金的期初余额 | 14,394.48 | 14,394.48 | 14,394.48 | 14,394.48 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,230.88 | 2,677.92 | 9,628.10 | 10,999.10 |
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