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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,925.28 | 133,457.97 | 84,356.87 | 34,604.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,192.64 | 764.41 | 614.87 | 210.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,279.65 | 3,246.91 | 3,854.68 | 1,386.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,397.56 | 137,469.29 | 88,826.42 | 36,201.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,835.80 | 124,436.02 | 73,959.71 | 33,684.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,008.23 | 15,227.09 | 9,253.64 | 4,509.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,220.71 | 3,174.32 | 2,283.03 | 1,459.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.50 | 5,523.64 | 5,258.39 | 2,468.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,044.24 | 148,361.07 | 90,754.77 | 42,121.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,646.68 | -10,891.78 | -1,928.35 | -5,920.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.27 | 14.93 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,916.17 | 3,611.65 | 575.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.48 | 61.33 | 1,793.12 | 15.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,023.92 | 3,687.91 | 2,368.52 | 15.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,345.36 | 32,193.36 | 27,286.54 | 22,767.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,345.36 | 32,193.36 | 27,286.54 | 22,767.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,321.44 | -28,505.45 | -24,918.02 | -22,752.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 8,400.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,713.13 | 3,379.70 | 3,227.90 | 148.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.88 | 264.33 | 175.93 | 87.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,066.01 | 3,644.03 | 3,403.83 | 236.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,933.99 | 4,755.97 | -3,403.83 | -236.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.80 | -232.28 | -189.58 | -191.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,262.94 | -34,873.53 | -30,439.78 | -29,099.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,159.71 | 76,159.71 | 76,159.71 | 76,159.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,896.77 | 41,286.17 | 45,719.92 | 47,060.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,074.36 | -- | 4,682.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.49 | -- | 532.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,451.66 | -- | 3,201.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.06 | -- | 209.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -222.03 | -- | -143.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,123.67 | -- | 269.79 | -- | |
| 投资损失 | -7,214.74 | -- | -2,513.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.61 | -- | -70.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.04 | -- | -56.51 | -- | |
| 存货的减少 | -7,087.23 | -- | -5,177.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,420.69 | -- | -51,236.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,360.57 | -- | 48,199.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,646.68 | -- | -1,928.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,896.77 | -- | 45,719.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,159.71 | -- | 76,159.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,262.94 | -- | -30,439.78 | -- | |
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