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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,226.49 | 129,903.65 | 85,527.30 | 39,587.92 | |
| 收到的税费返还 | 3,467.63 | 1,752.15 | 1,752.15 | 945.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,841.15 | 4,127.44 | 1,927.36 | 1,048.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,535.27 | 135,783.24 | 89,206.81 | 41,581.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,767.38 | 105,986.39 | 68,853.18 | 31,753.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,262.72 | 16,217.59 | 10,376.97 | 5,080.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,995.98 | 3,625.08 | 2,612.36 | 1,270.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,583.16 | 4,831.18 | 3,445.12 | 1,862.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,609.24 | 130,660.24 | 85,287.63 | 39,966.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,926.03 | 5,123.00 | 3,919.18 | 1,614.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.46 | 30.35 | 15.38 | 5.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,919.07 | 7,939.00 | -- | 1,219.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | 12.00 | 4,238.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,971.53 | 7,981.35 | 4,253.93 | 1,225.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,271.67 | 14,504.12 | 9,956.99 | 4,998.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,271.67 | 14,504.12 | 9,956.99 | 4,998.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,300.14 | -6,522.77 | -5,703.06 | -3,773.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 13,400.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 13,400.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 8,400.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,183.00 | 3,776.88 | 3,182.30 | 315.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.01 | 270.72 | 182.23 | 88.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,537.01 | 12,447.61 | 6,364.53 | 404.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,462.99 | 952.39 | 2,635.47 | -404.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.06 | -3.27 | -10.96 | -9.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,003.83 | -450.65 | 840.63 | -2,571.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,896.77 | 42,896.77 | 42,896.77 | 42,896.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,900.60 | 42,446.12 | 43,737.40 | 40,324.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,149.82 | -- | 499.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 294.99 | -- | 40.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,994.54 | -- | 4,034.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 412.69 | -- | 205.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.82 | -- | -13.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,214.00 | -- | 351.63 | -- | |
| 投资损失 | -9,122.40 | -- | -4,380.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.99 | -- | 4.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.11 | -- | -816.73 | -- | |
| 存货的减少 | 4,832.09 | -- | -5,533.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,007.85 | -- | -13,699.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,125.08 | -- | 23,227.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,926.03 | -- | 3,919.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 830.77 | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,900.60 | -- | 43,737.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,896.77 | -- | 42,896.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,003.83 | -- | 840.63 | -- | |
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