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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,670.29 | 249,088.26 | 162,631.87 | 65,856.63 | |
| 收到的税费返还 | 605.13 | 37.79 | 3.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,076.23 | 7,490.68 | 6,463.72 | 1,121.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,351.66 | 256,616.74 | 169,098.79 | 66,977.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,046.81 | 89,137.23 | 56,653.21 | 29,722.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,265.20 | 24,235.32 | 15,746.85 | 8,578.84 | |
| 支付的各项税费 | 40,773.22 | 29,554.24 | 17,789.03 | 8,021.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,396.78 | 60,179.29 | 38,945.16 | 13,095.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,482.01 | 203,106.07 | 129,134.26 | 59,418.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,869.64 | 53,510.67 | 39,964.53 | 7,559.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.12 | 39.87 | 38.27 | 34.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.12 | 39.87 | 38.27 | 34.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,687.37 | 17,345.35 | 6,135.15 | 2,296.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,687.37 | 17,345.35 | 6,135.15 | 2,296.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,648.25 | -17,305.48 | -6,096.88 | -2,261.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,800.00 | -12,600.00 | -12,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.43 | 0.40 | 3.22 | 0.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,413.97 | 23,605.58 | 21,070.87 | 5,298.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,581.63 | 127,581.63 | 127,581.63 | 127,581.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,995.60 | 151,187.21 | 148,652.50 | 132,879.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,769.32 | -- | 21,387.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 687.46 | -- | 257.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,285.07 | -- | 1,643.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.41 | -- | 226.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.28 | -- | 54.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.48 | -- | 14.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.43 | -- | 1.81 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.55 | -- | -3,529.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,480.02 | -- | -879.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,773.95 | -- | -20,853.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,186.45 | -- | 41,639.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -90.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,869.64 | -- | 39,964.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,995.60 | -- | 148,652.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,581.63 | -- | 127,581.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,413.97 | -- | 21,070.87 | -- | |
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