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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,358.69 | 629,584.38 | 428,920.75 | 213,748.27 | |
| 收到的税费返还 | 13.68 | 82.20 | 13.68 | 13.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,841.75 | 17,971.82 | 14,714.31 | 10,827.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 869,214.13 | 647,638.39 | 443,648.74 | 224,589.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,714.62 | 274,528.06 | 173,139.12 | 89,459.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,711.31 | 52,323.70 | 35,002.32 | 19,593.91 | |
| 支付的各项税费 | 83,590.86 | 60,625.18 | 39,233.85 | 17,856.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,301.30 | 140,095.40 | 84,094.65 | 41,805.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 718,318.10 | 527,572.33 | 331,469.94 | 168,715.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,896.03 | 120,066.06 | 112,178.80 | 55,874.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,293.63 | 222,139.73 | 121,987.58 | 80,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,710.37 | 7,213.57 | 3,578.40 | 2,010.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.38 | 15.03 | 6.21 | 6.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,019.38 | 229,368.33 | 125,572.19 | 82,016.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,070.32 | 10,811.33 | 6,749.24 | 2,741.62 | |
| 投资所支付的现金 | 397,800.00 | 277,500.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,499.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 421,369.76 | 289,311.33 | 169,749.24 | 82,741.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,350.38 | -59,943.01 | -44,177.05 | -724.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,177.46 | 71,177.46 | 71,177.46 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.30 | 8.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,185.76 | 71,185.76 | 71,177.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,185.76 | -71,185.76 | -71,157.46 | 20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.29 | 87.31 | 26.72 | -45.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,556.82 | -10,975.39 | -3,128.98 | 55,124.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,278.80 | 256,279.36 | 256,278.80 | 256,278.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,721.99 | 245,303.97 | 253,149.82 | 311,403.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,384.79 | -- | 66,033.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,505.98 | -- | 858.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,400.57 | -- | 4,097.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,086.60 | -- | 455.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 709.38 | -- | 347.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.75 | -- | -6.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -83.29 | -- | 26.72 | -- | |
| 投资损失 | -8,800.97 | -- | -4,077.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,503.61 | -- | -6,036.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 41.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,421.05 | -- | -12,410.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,649.57 | -- | -14,695.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,485.61 | -- | 77,219.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262.26 | -- | 363.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,896.03 | -- | 112,178.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,721.99 | -- | 253,149.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,278.80 | -- | 256,278.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,556.82 | -- | -3,128.98 | -- | |
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