老板电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
老板电器(002508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,698.35321,455.57117,285.02786,488.17559,758.88
收到的税费返还----0.291.5154.85
收到的其他与经营活动有关的现金22,414.8914,378.819,099.6531,382.7113,772.04
经营活动现金流入小计576,113.24335,834.38126,384.96817,872.39573,585.77
购买商品、接受劳务支付的现金261,297.80159,493.1986,008.25326,340.99234,844.69
支付给职工以及为职工支付的现金54,670.1936,395.2520,867.2278,124.0252,270.69
支付的各项税费48,058.6927,703.0812,515.2385,203.6962,736.98
支付的其他与经营活动有关的现金117,991.4471,474.1431,466.10172,681.59120,211.93
经营活动现金流出小计482,018.12295,065.67150,856.80662,350.30470,064.29
经营活动产生的现金流量净额94,095.1240,768.71-24,471.83155,522.09103,521.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,000.00114,000.0041,000.00389,850.00248,750.00
取得投资收益所收到的现金5,561.954,201.852,134.1712,228.917,241.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.843.50--41.3751.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计137,578.79118,205.3543,134.17402,120.28256,042.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,415.1012,411.004,409.9227,216.3321,076.78
投资所支付的现金142,000.0070,500.0029,000.00269,350.00157,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------500.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计160,415.1082,911.0033,409.92296,566.33179,426.78
投资活动产生的现金流量净额-22,836.3135,294.369,724.25105,553.9576,616.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,451.2047,451.20--75,921.9275,921.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计47,451.2047,451.20--75,921.9275,921.92
筹资活动产生的现金流量净额-47,451.20-47,451.20---75,921.92-75,921.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.5554.0655.9053.5377.73
五、现金及现金等价物净增加额23,795.0528,665.92-14,691.68185,207.64104,293.35
加:期初现金及现金等价物余额402,929.63402,929.63402,929.63217,721.99217,721.99
六、期末现金及现金等价物余额426,724.68431,595.55388,237.95402,929.63322,015.34
附注
净利润--62,317.84--161,424.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,851.18--932.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,753.79--9,163.01--
无形资产摊销--678.36--1,305.75--
长期待摊费用摊销--23.54--495.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.14--15.86--
固定资产报废损失------31.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---54.06---53.53--
投资损失---2,410.22---12,710.08--
递延所得税资产减少---6,109.36---2,863.82--
递延所得税负债增加---26.27---461.93--
存货的减少--6,929.42---138.62--
经营性应收项目的减少---21,833.63---48,931.04--
经营性应付项目的增加---6,276.54--42,429.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--925.81--4,882.33--
经营活动产生现金流量净额--40,768.71--155,522.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--431,595.55--402,929.63--
现金的期初余额--402,929.63--217,721.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,665.92--185,207.64--
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