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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,611.66 | 443,969.94 | 286,231.68 | 125,819.32 | |
| 收到的税费返还 | 660.25 | 664.49 | 4.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,291.41 | 9,715.70 | 7,124.20 | 2,322.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 654,563.32 | 454,350.13 | 293,360.12 | 128,141.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,572.72 | 145,967.28 | 91,843.61 | 50,274.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,257.92 | 36,055.24 | 23,853.72 | 13,096.07 | |
| 支付的各项税费 | 69,808.21 | 48,301.45 | 30,630.88 | 14,365.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,379.63 | 105,718.39 | 72,177.91 | 31,818.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 500,018.48 | 336,042.36 | 218,506.12 | 109,554.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,544.85 | 118,307.78 | 74,854.00 | 18,587.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.47 | 407.81 | 59.81 | 59.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 368.47 | 407.81 | 59.81 | 59.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,932.97 | 12,135.07 | 8,928.92 | 6,161.61 | |
| 投资所支付的现金 | 267.75 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,200.72 | 12,135.07 | 8,928.92 | 6,161.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,832.25 | -11,727.26 | -8,869.11 | -6,102.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,214.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,574.18 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,202.27 | 29,202.27 | 29,202.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,212.53 | 29,212.53 | 29,212.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,638.35 | -27,852.53 | -27,852.53 | 1,360.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.92 | 17.92 | 11.97 | -2.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,128.16 | 78,745.91 | 38,144.34 | 13,842.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,755.82 | 231,755.82 | 231,755.82 | 231,755.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,883.98 | 310,501.73 | 269,900.16 | 245,598.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,681.44 | -- | 42,282.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.96 | -- | 78.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,318.40 | -- | 3,598.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.99 | -- | 340.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.83 | -- | 1.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.72 | -- | -59.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -53.92 | -- | -11.98 | -- | |
| 投资损失 | 185.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -825.66 | -- | -5,801.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,291.99 | -- | -13,137.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,116.44 | -- | -13,520.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,835.59 | -- | 60,290.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,966.41 | -- | 792.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,544.85 | -- | 74,854.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,883.98 | -- | 269,900.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,755.82 | -- | 231,755.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,128.16 | -- | 38,144.34 | -- | |
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