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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,048.52 | 553,698.35 | 321,455.57 | 117,285.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,879.88 | 22,414.89 | 14,378.81 | 9,099.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 839,928.40 | 576,113.24 | 335,834.38 | 126,384.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,208.34 | 261,297.80 | 159,493.19 | 86,008.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,293.24 | 54,670.19 | 36,395.25 | 20,867.22 | |
| 支付的各项税费 | 78,166.80 | 48,058.69 | 27,703.08 | 12,515.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,530.03 | 117,991.44 | 71,474.14 | 31,466.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,198.40 | 482,018.12 | 295,065.67 | 150,856.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,730.00 | 94,095.12 | 40,768.71 | -24,471.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,300.00 | 132,000.00 | 114,000.00 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,597.37 | 5,561.95 | 4,201.85 | 2,134.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.46 | 16.84 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,961.83 | 137,578.79 | 118,205.35 | 43,134.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,228.99 | 18,415.10 | 12,411.00 | 4,409.92 | |
| 投资所支付的现金 | 258,500.00 | 142,000.00 | 70,500.00 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,728.99 | 160,415.10 | 82,911.00 | 33,409.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,767.16 | -22,836.31 | 35,294.36 | 9,724.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 665.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 665.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 607.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,272.62 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,451.20 | 47,451.20 | 47,451.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,451.20 | 47,451.20 | 47,451.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,178.58 | -47,451.20 | -47,451.20 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.23 | -12.55 | 54.06 | 55.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,319.98 | 23,795.05 | 28,665.92 | -14,691.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 402,929.63 | 402,929.63 | 402,929.63 | 402,929.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,609.65 | 426,724.68 | 431,595.55 | 388,237.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,735.79 | -- | 62,317.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,197.79 | -- | 1,851.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,537.67 | -- | 4,753.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,361.99 | -- | 678.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.04 | -- | 23.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.78 | -- | -1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 776.38 | -- | -54.06 | -- | |
| 投资损失 | -3,948.90 | -- | -2,410.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,161.49 | -- | -6,109.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.71 | -- | -26.27 | -- | |
| 存货的减少 | -6,889.03 | -- | 6,929.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,171.43 | -- | -21,833.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,843.81 | -- | -6,276.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 925.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,730.00 | -- | 40,768.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 388,609.65 | -- | 431,595.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 402,929.63 | -- | 402,929.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,319.98 | -- | 28,665.92 | -- | |
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