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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,845.33 | 732,450.87 | 473,899.03 | 216,989.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,097.99 | 1,097.99 | 732.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,167.10 | 20,122.32 | 11,870.47 | 7,921.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,110.43 | 753,671.18 | 486,501.87 | 224,911.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,610.22 | 362,285.67 | 225,275.95 | 109,827.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,605.72 | 84,530.04 | 63,711.98 | 24,429.48 | |
| 支付的各项税费 | 93,191.12 | 41,651.45 | 36,942.75 | 20,507.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,165.65 | 165,011.14 | 107,548.55 | 55,566.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 920,572.70 | 653,478.30 | 433,479.24 | 210,331.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,537.72 | 100,192.88 | 53,022.63 | 14,579.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 268,050.00 | 191,500.00 | 123,400.00 | 62,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,176.38 | 6,039.95 | 3,385.37 | 1,652.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.01 | 255.31 | 220.63 | 131.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,499.39 | 197,795.26 | 127,006.00 | 64,683.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,287.03 | 27,958.88 | 15,453.94 | 8,086.37 | |
| 投资所支付的现金 | 320,281.25 | 166,200.00 | 90,100.00 | 50,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,568.28 | 194,158.88 | 105,553.94 | 58,286.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,068.90 | 3,636.38 | 21,452.06 | 6,397.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 55.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 55.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,069.46 | 806.88 | 555.22 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,154.46 | 891.88 | 640.22 | 55.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,548.52 | 49,548.52 | 49,548.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,205.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,604.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,152.73 | 49,548.52 | 49,548.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,998.28 | -48,656.64 | -48,908.30 | 55.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.32 | -10.11 | -26.46 | 25.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,610.77 | 55,162.50 | 25,539.94 | 21,058.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 388,609.65 | 388,609.65 | 388,609.65 | 388,609.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,998.88 | 443,772.15 | 414,149.59 | 409,667.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,879.14 | -- | 79,964.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,263.27 | -- | 3,149.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,602.52 | -- | 5,112.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,334.84 | -- | 647.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.07 | -- | 161.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.22 | -- | 203.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.80 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,045.15 | -- | 26.46 | -- | |
| 投资损失 | -9,050.25 | -- | -3,142.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,885.60 | -- | -7,772.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.40 | -- | -25.38 | -- | |
| 存货的减少 | -43,488.20 | -- | -19,272.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,954.46 | -- | -53,022.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,080.11 | -- | 47,833.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 76,549.94 | -- | -840.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,537.72 | -- | 53,022.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 371,998.88 | -- | 414,149.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 388,609.65 | -- | 388,609.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,610.77 | -- | 25,539.94 | -- | |
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