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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,488.17 | 559,758.88 | 360,778.37 | 166,652.19 | |
| 收到的税费返还 | 1.51 | 54.85 | 53.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,382.71 | 13,772.04 | 9,514.57 | 7,907.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 817,872.39 | 573,585.77 | 370,346.29 | 174,559.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,340.99 | 234,844.69 | 151,631.50 | 85,967.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,124.02 | 52,270.69 | 35,476.46 | 20,107.82 | |
| 支付的各项税费 | 85,203.69 | 62,736.98 | 40,267.81 | 14,914.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,681.59 | 120,211.93 | 77,101.41 | 36,578.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 662,350.30 | 470,064.29 | 304,477.18 | 157,568.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,522.09 | 103,521.49 | 65,869.11 | 16,990.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389,850.00 | 248,750.00 | 171,800.00 | 110,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,228.91 | 7,241.04 | 4,757.30 | 3,007.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.37 | 51.79 | 17.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 402,120.28 | 256,042.84 | 176,574.48 | 113,007.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,216.33 | 21,076.78 | 15,141.46 | 6,205.26 | |
| 投资所支付的现金 | 269,350.00 | 157,850.00 | 112,650.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,566.33 | 179,426.78 | 128,291.46 | 36,205.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,553.95 | 76,616.06 | 48,283.03 | 76,802.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,921.92 | 75,921.92 | 75,921.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,921.92 | 75,921.92 | 75,921.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,921.92 | -75,921.92 | -75,921.92 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.53 | 77.73 | 11.64 | -36.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,207.64 | 104,293.35 | 38,241.85 | 93,756.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,721.99 | 217,721.99 | 217,721.99 | 217,721.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,929.63 | 322,015.34 | 255,963.84 | 311,478.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,424.54 | -- | 67,741.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 932.20 | -- | 895.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,163.01 | -- | 4,520.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,305.75 | -- | 641.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 495.90 | -- | 358.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.86 | -- | 146.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -53.53 | -- | -11.64 | -- | |
| 投资损失 | -12,710.08 | -- | -3,985.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,863.82 | -- | -5,783.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -461.93 | -- | -57.07 | -- | |
| 存货的减少 | -138.62 | -- | 13,090.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,931.04 | -- | -29,869.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,429.67 | -- | 18,705.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,882.33 | -- | -524.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,522.09 | -- | 65,869.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 402,929.63 | -- | 255,963.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,721.99 | -- | 217,721.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,207.64 | -- | 38,241.85 | -- | |
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