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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,121,755.50 | 803,181.29 | 481,793.72 | 237,196.26 | |
| 收到的税费返还 | 5,262.24 | 3,816.24 | 2,952.09 | 2,218.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,257.48 | 26,514.22 | 17,792.68 | 8,953.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157,275.21 | 833,511.75 | 502,538.50 | 248,367.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,031.15 | 393,847.88 | 258,331.83 | 135,898.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,492.81 | 73,569.40 | 50,967.30 | 29,031.79 | |
| 支付的各项税费 | 92,406.79 | 62,904.89 | 40,864.92 | 12,504.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 255,865.83 | 185,466.51 | 120,088.93 | 58,157.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 962,796.58 | 715,788.68 | 470,252.98 | 235,592.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,478.63 | 117,723.07 | 32,285.51 | 12,775.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,577.44 | 161,771.25 | 89,291.25 | 62,630.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,111.23 | 5,571.37 | 2,323.85 | 1,444.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.43 | 103.14 | 103.10 | 45.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,803.09 | 167,445.76 | 91,718.20 | 64,120.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,258.59 | 38,605.29 | 26,941.61 | 12,133.66 | |
| 投资所支付的现金 | 257,950.00 | 142,950.00 | 92,350.00 | 65,714.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,208.59 | 181,555.29 | 119,291.61 | 77,847.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,405.49 | -14,109.53 | -27,573.41 | -13,727.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2,500.00 | 1,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,465.00 | 6,600.00 | 1,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.27 | 101.27 | 101.27 | 101.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,666.27 | 7,801.27 | 4,301.27 | 1,201.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350.00 | 2,350.00 | 350.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,240.83 | 48,184.25 | 47,604.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 955.52 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,075.98 | 915.26 | 653.68 | 217.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,666.82 | 51,449.50 | 48,608.43 | 217.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,000.55 | -43,648.23 | -44,307.15 | 983.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 569.96 | 679.56 | 311.15 | -20.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,642.55 | 60,644.87 | -39,283.90 | 11.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,998.88 | 371,998.88 | 371,998.88 | 371,998.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,641.43 | 432,643.75 | 332,714.98 | 372,010.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 155,830.65 | -- | 72,147.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,499.83 | -- | -2,405.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,911.21 | -- | 6,013.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,348.44 | -- | 678.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,137.85 | -- | 245.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.34 | -- | -3.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.00 | -- | 7.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 458.25 | -- | -292.19 | -- | |
| 投资损失 | -9,896.11 | -- | -1,916.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,446.33 | -- | -5,442.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,585.32 | -- | 180.65 | -- | |
| 存货的减少 | 16,045.40 | -- | -2,880.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,952.71 | -- | -13,752.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,904.81 | -- | -19,664.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,478.63 | -- | 32,285.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 519,641.43 | -- | 332,714.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 371,998.88 | -- | 371,998.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,642.55 | -- | -39,283.90 | -- | |
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