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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,706.18 | 503,042.14 | 325,892.77 | 141,108.61 | |
| 收到的税费返还 | 260.62 | 260.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,361.05 | 16,482.39 | 12,971.99 | 7,632.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,327.85 | 519,785.15 | 338,864.75 | 148,740.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,742.29 | 200,832.87 | 117,370.69 | 60,115.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,124.87 | 45,364.07 | 27,295.62 | 15,758.74 | |
| 支付的各项税费 | 86,836.90 | 63,269.69 | 41,493.95 | 20,746.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,011.24 | 130,924.76 | 82,818.89 | 33,510.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 611,715.30 | 440,391.39 | 268,979.16 | 130,131.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,612.55 | 79,393.76 | 69,885.60 | 18,609.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.32 | 113.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.20 | 19.91 | 13.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,133.31 | 10,133.51 | 19.91 | 13.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,634.73 | 11,274.04 | 8,200.92 | 1,717.67 | |
| 投资所支付的现金 | 172,267.75 | 170,267.75 | 70,267.75 | 267.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,477.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,380.28 | 181,541.79 | 78,468.67 | 1,985.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,246.97 | -171,408.28 | -78,448.77 | -1,972.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,635.71 | 1,595.76 | 1,540.76 | 1,490.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,635.71 | 1,595.76 | 1,540.76 | 1,490.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,501.26 | 36,501.26 | 36,501.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 19.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,520.54 | 36,520.54 | 36,520.54 | 19.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,884.83 | -34,924.78 | -34,979.78 | 1,471.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.92 | -54.10 | -25.17 | -4.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,605.18 | -126,993.40 | -43,568.12 | 18,103.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,883.98 | 343,883.98 | 343,883.98 | 343,883.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,278.80 | 216,890.58 | 300,315.86 | 361,987.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 146,119.41 | -- | 59,774.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 503.65 | -- | 160.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,873.80 | -- | 3,897.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 870.04 | -- | 414.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.85 | -- | 1.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.07 | -- | -9.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85.92 | -- | 25.17 | -- | |
| 投资损失 | -145.30 | -- | 188.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -746.25 | -- | -6,778.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,840.92 | -- | -19,066.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,004.12 | -- | -40,383.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,241.27 | -- | 71,047.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 435.26 | -- | 617.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,612.55 | -- | 69,885.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,278.80 | -- | 300,315.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 343,883.98 | -- | 343,883.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,605.18 | -- | -43,568.12 | -- | |
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