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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,699.40 | 849,722.24 | 554,935.73 | 249,357.01 | |
| 收到的税费返还 | 4,686.85 | 3,024.61 | 947.92 | 409.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,225.48 | 22,028.21 | 16,298.82 | 10,122.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,258,611.73 | 874,775.07 | 572,182.47 | 259,888.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,813.13 | 390,454.98 | 250,950.54 | 132,593.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,892.65 | 78,125.00 | 53,129.34 | 30,005.21 | |
| 支付的各项税费 | 97,166.15 | 70,231.34 | 43,283.50 | 17,963.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 290,547.62 | 196,506.00 | 128,845.80 | 61,150.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,419.54 | 735,317.31 | 476,209.18 | 241,712.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,192.18 | 139,457.76 | 95,973.29 | 18,176.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 231,414.45 | 131,184.45 | 85,623.79 | 60,204.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,330.06 | 3,681.40 | 2,303.11 | 1,185.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.05 | 38.55 | 15.70 | 3.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,827.57 | 134,904.39 | 87,942.59 | 61,393.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,743.78 | 26,104.53 | 15,640.27 | 7,407.64 | |
| 投资所支付的现金 | 301,230.00 | 171,230.00 | 66,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 433,374.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 767,348.21 | 197,334.53 | 81,640.27 | 37,407.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527,520.64 | -62,430.14 | 6,302.32 | 23,986.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,600.00 | 7,700.00 | 3,850.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,351.03 | 1,351.03 | 648.22 | 648.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,226.03 | 9,051.03 | 4,498.22 | 2,148.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,615.00 | 4,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,492.80 | 47,205.13 | 47,204.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 712.35 | 498.39 | 321.22 | 70.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,820.15 | 52,053.52 | 48,875.97 | 70.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,594.12 | -43,002.49 | -44,377.75 | 2,077.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97.78 | 202.62 | 247.69 | -79.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,824.80 | 34,227.75 | 58,145.56 | 44,160.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,641.43 | 519,641.43 | 519,641.43 | 519,641.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,816.64 | 553,869.19 | 577,786.99 | 563,802.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,465.74 | -- | 82,324.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,069.24 | -- | 392.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,722.58 | -- | 7,627.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,395.61 | -- | 677.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,682.04 | -- | 207.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.19 | -- | 57.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.61 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781.62 | -- | -115.21 | -- | |
| 投资损失 | -8,296.34 | -- | -2,172.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,208.65 | -- | -3,483.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 631.06 | -- | -61.90 | -- | |
| 存货的减少 | 9,473.47 | -- | 8,311.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,909.47 | -- | 8,065.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,731.34 | -- | -3,794.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,213.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 239,192.18 | -- | 95,973.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,816.64 | -- | 577,786.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 519,641.43 | -- | 519,641.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -331,824.80 | -- | 58,145.56 | -- | |
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